Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.492% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.241%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.161%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.035%:n tuotto, on osoitus Kinder Morgan, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kinder Morgan, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.081%. Lisäksi Kinder Morgan, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.056%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kinder Morgan, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.41, kun taas sen matalin arvo oli $18.13. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kinder Morgan, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KMI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 50.43% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (33.81%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
50.43%
Quick Ratio
33.81%
Kassakate
3.13%
Kannattavuusluvut
KMI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 21.49% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.85%, ja EBT per EBIT, 89.24%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.09% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
21.49%
Efektiivinen veroaste
22.17%
Nettotulos per EBT
74.85%
EBT per EBIT
89.24%
EBIT per liikevaihto
24.09%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.50 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
34
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
26
Toimintasykli
59.31
Maksamattomien velkojen päiviä
51
Käteisvarojen muuntosykli
9
Saamisten kiertonopeus
10.88
Maksivelkojen kiertonopeus
7.23
Vaihto-omaisuuden kierto
14.16
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.22
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.77, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.42, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.77
Käteisvarat per osake
0.06
Maksusuhde
1.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.42
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.23
Pääomamenojen kattavuusaste
2.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.28
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 51.42%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.61 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.45%
Velan ja oman pääoman suhde
1.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
51.42%
Korkojen kattaminen
3.61
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.86, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.57, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.86
Osakekohtainen nettotulos
1.07
Kirjanpitoarvo per osake
13.57
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.32
Oma pääoma osaketta kohti
13.57
Korkovelka Osaketta kohden
15.18
Investoinnit osaketta kohti
-1.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -20.14%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 134.88%, ja liikevoiton kasvu, 134.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -6.16%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -5.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-20.14%
Bruttovoiton kasvu
4.99%
EBIT:n kasvu
134.88%
Liikevoiton kasvu
134.88%
Nettotuloksen kasvu
-6.16%
EPS:n kasvu
-5.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-5.36%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.06%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
30.68%
Vapaan kassavirran kasvu
23.91%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-49.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.54%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-25.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
27.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
44.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-7.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.40%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1245.58%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-10.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.34%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-27.69%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
41.41%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.95%
Saamisten kasvu
-13.70%
Varaston kasvu
-17.19%
Varojen kasvu
1.34%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.36%
Velan kasvu
1.03%
SGA-menojen kasvu
4.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 71,440,760,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 31.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
71,440,760,000
Tulojen laatu
2.61
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
31.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-15.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-104.22%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.41%
Graham numero
18.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.89%
Graham Netto Netto Netto
-16.90
Käyttöpääoma
-4,679,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,651,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-36,749,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,714,000,000
Keskimääräiset velat
1,405,000,000
Keskimääräinen varasto
579,500,000
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
69
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
27
ROIC
5.30%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.39, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.39, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.76, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.75, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.61, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.39
Hinta-kirjanpito-suhde
1.39
Hinta-myynti-suhde
2.76
Hinta Kassavirta-suhde
6.61
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.15
Yritysarvon kerroin
1.71
Hinta Käypä arvo
1.39
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.61
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.75
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.66
Yritysarvo yli EBITDA
11.02
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.01
Tuloksen tuotto
6.07%
Vapaan kassavirran tuotto
10.52%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
