Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.390% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.080%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.105%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.054%:n tuotto, on osoitus Knowles Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Knowles Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.079%. Lisäksi Knowles Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.046%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Knowles Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.14, kun taas sen matalin arvo oli $15.76. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Knowles Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 274.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (148.50%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (71.70%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
274.75%
Quick Ratio
148.50%
Kassakate
71.70%
Kannattavuusluvut
KN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -46.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 146.17%, ja EBT per EBIT, 90.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.21%
Efektiivinen veroaste
-46.17%
Nettotulos per EBT
146.17%
EBT per EBIT
90.13%
EBIT per liikevaihto
8.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.75 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 580.81%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
149
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
160
Toimintasykli
222.98
Maksamattomien velkojen päiviä
53
Käteisvarojen muuntosykli
170
Saamisten kiertonopeus
5.81
Maksivelkojen kiertonopeus
6.84
Vaihto-omaisuuden kierto
2.28
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.28
Omaisuuserien liikevaihto
0.51
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.34, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.34
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.15
Käteisvarat per osake
1.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.29
Pääomamenojen kattavuusaste
7.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.19
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.07% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.29, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.76 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.07%
Velan ja oman pääoman suhde
0.29
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.36%
Korkojen kattaminen
6.76
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.78, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.80, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.38, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.34, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.78
Osakekohtainen nettotulos
0.80
Kirjanpitoarvo per osake
11.38
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.34
Oma pääoma osaketta kohti
11.38
Korkovelka Osaketta kohden
3.10
Investoinnit osaketta kohti
-0.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -39.54%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2.57%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -17.52%, ja liikevoiton kasvu, -17.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 100.00%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 100.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-39.54%
Bruttovoiton kasvu
2.57%
EBIT:n kasvu
-17.52%
Liikevoiton kasvu
-17.52%
Nettotuloksen kasvu
100.00%
EPS:n kasvu
100.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
100.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.98%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
42.18%
Vapaan kassavirran kasvu
95.20%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-64.36%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-44.55%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-38.91%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-34.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3.27%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
T&K-menojen kasvu
-3.92%
SGA-menojen kasvu
16.60%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,825,219,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 49.91% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,825,219,000
Tulojen laatu
1.69
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
10.12%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
49.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-36.99%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.10%
Graham numero
14.28
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.88%
Graham Netto Netto Netto
-1.56
Käyttöpääoma
264,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
304,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
100,000
Keskimääräiset saamiset
135,000,000
Keskimääräiset velat
46,350,000
Keskimääräinen varasto
182,950,000
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
160
ROIC
5.32%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.06, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.01, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.51
Hinta-kirjanpito-suhde
1.51
Hinta-myynti-suhde
2.06
Hinta Kassavirta-suhde
13.01
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.12
Yritysarvon kerroin
13.48
Hinta Käypä arvo
1.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.01
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.57
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.58
Yritysarvo yli EBITDA
20.33
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.88
Tuloksen tuotto
4.45%
Vapaan kassavirran tuotto
6.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
