Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.509% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.243%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.129%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.041%:n tuotto, on osoitus Kosmos Energy Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kosmos Energy Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.221%. Lisäksi Kosmos Energy Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.090%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kosmos Energy Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.77, kun taas sen matalin arvo oli $5.54. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kosmos Energy Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KOS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 90.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (56.52%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (38.22%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
90.60%
Quick Ratio
56.52%
Kassakate
38.22%
Kannattavuusluvut
KOS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 21.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 40.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 59.32%, ja EBT per EBIT, 89.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.29% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
21.67%
Efektiivinen veroaste
40.68%
Nettotulos per EBT
59.32%
EBT per EBIT
89.19%
EBIT per liikevaihto
24.29%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.91 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
57
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
76
Toimintasykli
101.58
Maksamattomien velkojen päiviä
160
Käteisvarojen muuntosykli
-59
Saamisten kiertonopeus
14.18
Maksivelkojen kiertonopeus
2.28
Vaihto-omaisuuden kierto
4.81
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.32
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.78, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.54, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.48, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.78
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.41
Käteisvarat per osake
0.54
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.48
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.23
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Pääomamenojen kattavuusaste
0.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.81
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.63% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.48, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 71.24%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 71.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.60 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.63%
Velan ja oman pääoman suhde
2.48
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
71.24%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
71.24%
Korkojen kattaminen
5.60
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.99
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.70, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.46, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.25, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.25, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.70
Osakekohtainen nettotulos
0.46
Kirjanpitoarvo per osake
2.25
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.25
Oma pääoma osaketta kohti
2.25
Korkovelka Osaketta kohden
5.43
Investoinnit osaketta kohti
-2.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -24.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -35.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -66.68%, ja liikevoiton kasvu, -66.68%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -5.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -8.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-24.22%
Bruttovoiton kasvu
-35.52%
EBIT:n kasvu
-66.68%
Liikevoiton kasvu
-66.68%
Nettotuloksen kasvu
-5.75%
EPS:n kasvu
-8.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-8.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.94%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.31%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-74.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-32.31%
Vapaan kassavirran kasvu
-152.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
63.88%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.92%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
86.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
20.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
158.56%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
243.91%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
292.27%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
299.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
145.73%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.71%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-3.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
106.77%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-99.24%
Saamisten kasvu
0.83%
Varaston kasvu
13.89%
Varojen kasvu
7.82%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
29.81%
Velan kasvu
7.41%
SGA-menojen kasvu
-7.07%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,379,760,110, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -6.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -121.88% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,379,760,110
Tulojen laatu
3.58
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-6.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-121.88%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-54.81%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-207.86%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.51%
Graham numero
4.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.05%
Graham Netto Netto Netto
-7.93
Käyttöpääoma
-132,117,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,362,528,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,483,084,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
120,234,000
Keskimääräiset velat
230,593,500
Keskimääräinen varasto
142,784,500
Myyntipäivien määrä
26
Päivää maksamattomia velkoja
109
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
66
ROIC
6.23%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.69, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.69, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.69, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -15.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.46, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.69
Hinta-kirjanpito-suhde
2.69
Hinta-myynti-suhde
1.69
Hinta Kassavirta-suhde
3.46
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.10
Yritysarvon kerroin
0.43
Hinta Käypä arvo
2.69
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.46
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-15.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.99
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.16
Yritysarvo yli EBITDA
4.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.03
Tuloksen tuotto
6.92%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
