Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.153% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.120%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.060%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.045%:n tuotto, on osoitus Shell plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shell plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.095%. Lisäksi Shell plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.117%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shell plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $59, kun taas sen matalin arvo oli $57.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shell plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
L3H.F likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 141.72% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (113.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
141.72%
Quick Ratio
113.53%
Kassakate
42.54%
Kannattavuusluvut
L3H.F kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 37.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 61.43%, ja EBT per EBIT, 81.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.70%
Efektiivinen veroaste
37.57%
Nettotulos per EBT
61.43%
EBT per EBIT
81.08%
EBIT per liikevaihto
11.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
114
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
38
Toimintasykli
118.32
Maksamattomien velkojen päiviä
94
Käteisvarojen muuntosykli
24
Saamisten kiertonopeus
4.53
Maksivelkojen kiertonopeus
3.88
Vaihto-omaisuuden kierto
9.66
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.57
Omaisuuserien liikevaihto
0.75
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 16.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.41, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.48 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
16.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.11
Käteisvarat per osake
12.41
Maksusuhde
0.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.61
Kassavirran kattavuussuhde
0.67
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.83
Pääomamenojen kattavuusaste
2.56
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.82
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.97%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.99%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.97%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.99%
Korkojen kattaminen
7.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.67
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.15
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 94.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.75, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 55.43, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.95, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
94.04
Osakekohtainen nettotulos
5.75
Kirjanpitoarvo per osake
55.43
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
47.95
Oma pääoma osaketta kohti
55.43
Korkovelka Osaketta kohden
25.59
Investoinnit osaketta kohti
-6.83
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -16.97%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -40.08%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -45.00%, ja liikevoiton kasvu, -45.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -54.24%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -50.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-16.97%
Bruttovoiton kasvu
-40.08%
EBIT:n kasvu
-45.00%
Liikevoiton kasvu
-45.00%
Nettotuloksen kasvu
-54.24%
EPS:n kasvu
-50.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-50.09%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-8.36%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-8.24%
Osakekohtainen osinko Kasvu
23.68%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-20.79%
Vapaan kassavirran kasvu
-31.90%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-34.44%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
103.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.20%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.57%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
83.96%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
10.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
203.38%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-3.17%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.55%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.10%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
8.94%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
30.88%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-18.42%
Varojen kasvu
-8.30%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.90%
Velan kasvu
-2.69%
T&K-menojen kasvu
19.72%
SGA-menojen kasvu
4.27%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 263,857,971,080, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.41%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.62% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -42.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
263,857,971,080
Tulojen laatu
1.66
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.41%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.62%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-42.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-73.48%
Graham numero
84.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.10%
Graham Netto Netto Netto
-49.34
Käyttöpääoma
38,648,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
161,449,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-83,793,000,000
Keskimääräiset saamiset
46,899,000,000
Keskimääräiset velat
56,974,000,000
Keskimääräinen varasto
28,956,500,000
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
35
ROIC
8.31%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.77, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.17, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.39, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.26
Hinta-kirjanpito-suhde
1.26
Hinta-myynti-suhde
0.77
Hinta Kassavirta-suhde
4.39
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.47
Yritysarvon kerroin
2.86
Hinta Käypä arvo
1.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.39
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.17
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.83
Yritysarvo yli EBITDA
3.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.87
Tuloksen tuotto
8.76%
Vapaan kassavirran tuotto
14.11%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
