Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.418% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.053%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.089%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.152%:n tuotto, on osoitus Lands' End, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Lands' End, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.424%. Lisäksi Lands' End, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.130%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Lands' End, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.88, kun taas sen matalin arvo oli $13.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Lands' End, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 157.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (24.08%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
157.84%
Quick Ratio
24.08%
Kassakate
10.50%
Kannattavuusluvut
LE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -8.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.86%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.14%, ja EBT per EBIT, 170.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -5.26% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-8.95%
Efektiivinen veroaste
0.86%
Nettotulos per EBT
99.14%
EBT per EBIT
170.05%
EBIT per liikevaihto
-5.26%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.58 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
24
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
129
Toimintasykli
137.25
Maksamattomien velkojen päiviä
56
Käteisvarojen muuntosykli
81
Saamisten kiertonopeus
41.72
Maksivelkojen kiertonopeus
6.50
Vaihto-omaisuuden kierto
2.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.41
Omaisuuserien liikevaihto
1.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.87, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.04
Käteisvarat per osake
0.87
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
0.51
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.86
Pääomamenojen kattavuusaste
3.74
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.74
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.43%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 51.37%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.61 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.77%
Velan ja oman pääoman suhde
1.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.43%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
51.37%
Korkojen kattaminen
-1.61
Kassavirta suhteessa velkaan
0.51
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.55
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 46.06, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -4.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.56, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.48, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
46.06
Osakekohtainen nettotulos
-4.09
Kirjanpitoarvo per osake
7.56
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.48
Oma pääoma osaketta kohti
7.56
Korkovelka Osaketta kohden
9.49
Investoinnit osaketta kohti
-1.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -5.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -1.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 18.04%, ja liikevoiton kasvu, 18.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -942.97%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -976.32%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-5.33%
Bruttovoiton kasvu
-1.13%
EBIT:n kasvu
18.04%
Liikevoiton kasvu
18.04%
Nettotuloksen kasvu
-942.97%
EPS:n kasvu
-976.32%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-976.32%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.44%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
459.02%
Vapaan kassavirran kasvu
240.30%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-5.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
172.75%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
45.14%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-265.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1235.32%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1328.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-69.52%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-24.62%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-33.43%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-21.44%
Varaston kasvu
-29.09%
Varojen kasvu
-25.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-34.29%
Velan kasvu
-25.58%
SGA-menojen kasvu
4.33%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 547,857,300, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.00, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 29.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -26.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
547,857,300
Tulojen laatu
-1.00
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
29.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-26.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-90.77%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.26%
Graham numero
26.36
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-21.77%
Graham Netto Netto Netto
-12.86
Käyttöpääoma
150,342,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-15,407,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-205,458,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
40,111,500
Keskimääräiset velat
151,739,500
Keskimääräinen varasto
363,618,500
Myyntipäivien määrä
9
Päivää maksamattomia velkoja
54
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
124
ROIC
7.29%
ROE
-0.54%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.30, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.43, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.85
Hinta-kirjanpito-suhde
1.85
Hinta-myynti-suhde
0.30
Hinta Kassavirta-suhde
3.43
Yritysarvon kerroin
2.88
Hinta Käypä arvo
1.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.43
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.23
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.37
Yritysarvo yli EBITDA
7.30
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.20
Tuloksen tuotto
-44.00%
Vapaan kassavirran tuotto
32.20%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
