Yksinkertaisesti sanottuna LGI Homes, Inc. on 23.567 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.326% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.088%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.074%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.054%:n tuotto, on osoitus LGI Homes, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. LGI Homes, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.104%. Lisäksi LGI Homes, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.069%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
LGI Homes, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $93.01, kun taas sen matalin arvo oli $88.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen LGI Homes, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LGIH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 1242.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (28.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.42%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
1242.45%
Quick Ratio
28.62%
Kassakate
18.42%
Kannattavuusluvut
LGIH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.86% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.02%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.98%, ja EBT per EBIT, 111.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.86%
Efektiivinen veroaste
25.02%
Nettotulos per EBT
74.98%
EBT per EBIT
111.76%
EBIT per liikevaihto
8.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 12.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
29
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
682
Toimintasykli
686.22
Maksamattomien velkojen päiviä
10
Käteisvarojen muuntosykli
676
Saamisten kiertonopeus
94.34
Maksivelkojen kiertonopeus
37.42
Vaihto-omaisuuden kierto
0.53
Käyttöomaisuuden liikevaihto
47.02
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -9.93, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -10.03, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-9.93
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-10.03
Käteisvarat per osake
2.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.01
Kassavirran kattavuussuhde
-0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-365.72
Pääomamenojen kattavuusaste
-98.84
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-98.84
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.53%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.54%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.28%
Velan ja oman pääoman suhde
0.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.53%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.54%
Korkojen kattaminen
4.52
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.88
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 100.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.48, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 78.96, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 78.44, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
100.33
Osakekohtainen nettotulos
8.48
Kirjanpitoarvo per osake
78.96
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
78.44
Oma pääoma osaketta kohti
78.96
Korkovelka Osaketta kohden
61.49
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.35%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -16.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -40.21%, ja liikevoiton kasvu, -40.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -38.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -38.99%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.35%
Bruttovoiton kasvu
-16.15%
EBIT:n kasvu
-40.21%
Liikevoiton kasvu
-40.21%
Nettotuloksen kasvu
-38.99%
EPS:n kasvu
-38.99%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-38.81%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.35%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
84.62%
Vapaan kassavirran kasvu
84.28%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1179.70%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
65.97%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.50%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
48.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-130.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
688.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
35.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-34.23%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
897.36%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
199.55%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
74.24%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
64.34%
Varaston kasvu
7.22%
Varojen kasvu
9.06%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.91%
Velan kasvu
7.86%
SGA-menojen kasvu
20.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,438,970,229.76, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.35% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 2.53% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,438,970,229.76
Tulojen laatu
-0.29
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.35%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.53%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-59.93%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
122.70
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.87%
Graham Netto Netto Netto
3.49
Käyttöpääoma
2,962,461,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,844,013,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,646,125,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
33,231,000
Keskimääräiset velat
28,451,500
Keskimääräinen varasto
3,002,972,000
Myyntipäivien määrä
6
Päivää maksamattomia velkoja
6
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
624
ROIC
5.52%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.25, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.25, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -9.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -10.02, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.25
Hinta-kirjanpito-suhde
1.25
Hinta-myynti-suhde
0.91
Hinta Kassavirta-suhde
-10.02
Yritysarvon kerroin
4.43
Hinta Käypä arvo
1.25
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.02
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-9.91
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.88
Yritysarvo yli EBITDA
18.84
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-77.92
Tuloksen tuotto
6.36%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.87%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
