Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.520% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.263%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.217%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.206%:n tuotto, on osoitus Grand Canyon Education, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Grand Canyon Education, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.308%. Lisäksi Grand Canyon Education, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.296%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Grand Canyon Education, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $132.63, kun taas sen matalin arvo oli $130.02. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Grand Canyon Education, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LOPE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 277.56% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (267.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (122.53%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
277.56%
Quick Ratio
267.25%
Kassakate
122.53%
Kannattavuusluvut
LOPE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.53% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.32%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.68%, ja EBT per EBIT, 104.63%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.53%
Efektiivinen veroaste
21.32%
Nettotulos per EBT
78.68%
EBT per EBIT
104.63%
EBIT per liikevaihto
26.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 718.01%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
267
Toimintasykli
50.84
Maksamattomien velkojen päiviä
23
Käteisvarojen muuntosykli
28
Saamisten kiertonopeus
7.18
Maksivelkojen kiertonopeus
15.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.76
Omaisuuserien liikevaihto
0.95
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.47, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.87, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.27, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.47
Käteisvarat per osake
9.87
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.27
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.83
Kassavirran kattavuussuhde
2.73
Lyhytaikainen katetuottosuhde
23.43
Pääomamenojen kattavuusaste
5.82
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.82
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.40% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 21604.75 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.40%
Velan ja oman pääoman suhde
0.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.36%
Korkojen kattaminen
21604.75
Kassavirta suhteessa velkaan
2.73
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 32.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.83, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.94, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.97, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
32.04
Osakekohtainen nettotulos
6.83
Kirjanpitoarvo per osake
23.94
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.97
Oma pääoma osaketta kohti
23.94
Korkovelka Osaketta kohden
3.31
Investoinnit osaketta kohti
-1.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -100.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -101.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4.95%, ja liikevoiton kasvu, 4.95%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.00%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-100.00%
Bruttovoiton kasvu
-101.73%
EBIT:n kasvu
4.95%
Liikevoiton kasvu
4.95%
Nettotuloksen kasvu
11.00%
EPS:n kasvu
18.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.67%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-6.66%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.34%
Vapaan kassavirran kasvu
7.52%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
206.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
94.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.33%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
244.64%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
42.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.58%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
210.55%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-28.71%
Saamisten kasvu
-1.73%
Varojen kasvu
11.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.64%
Velan kasvu
28.20%
SGA-menojen kasvu
1.84%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,912,817,640, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.19, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.57% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -18.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,912,817,640
Tulojen laatu
1.19
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.57%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-18.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.73%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-142.10%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.37%
Graham numero
60.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
32.91%
Graham Netto Netto Netto
2.35
Käyttöpääoma
240,489,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
388,867,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
103,515,000
Keskimääräiset saamiset
80,164,000
Keskimääräiset velat
18,841,000
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
30
Päivää maksamattomia velkoja
14
ROIC
24.07%
ROE
0.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.55, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.79
Hinta-kirjanpito-suhde
5.79
Hinta-myynti-suhde
4.51
Hinta Kassavirta-suhde
16.55
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.79
Yritysarvon kerroin
15.27
Hinta Käypä arvo
5.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.55
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.07
Yritysarvo yli EBITDA
13.91
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.06
Tuloksen tuotto
5.18%
Vapaan kassavirran tuotto
5.01%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
