TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., CPA, M.B.A.
Kokoaikaiset työntekijät:8400
Kaupunki:San Diego
Osoite:4707 Executive Drive
LISTAUTUMISANTI:2010-11-18
CIK:0001397911
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.367% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.189%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.114%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.092%:n tuotto, on osoitus LPL Financial Holdings Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. LPL Financial Holdings Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.475%. Lisäksi LPL Financial Holdings Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.237%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
LPL Financial Holdings Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $276.12, kun taas sen matalin arvo oli $264.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen LPL Financial Holdings Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LPLA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 157.91% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (153.47%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (72.75%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
157.91%
Quick Ratio
153.47%
Kassakate
72.75%
Kannattavuusluvut
LPLA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.07%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.93%, ja EBT per EBIT, 81.36%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.37%
Efektiivinen veroaste
26.07%
Nettotulos per EBT
73.93%
EBT per EBIT
81.36%
EBIT per liikevaihto
18.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.58 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 285.63%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
153
Toimintasykli
127.79
Maksamattomien velkojen päiviä
184
Käteisvarojen muuntosykli
-56
Saamisten kiertonopeus
2.86
Maksivelkojen kiertonopeus
1.98
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.28
Omaisuuserien liikevaihto
0.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.91, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 37.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.91
Vapaa kassavirta osaketta kohti
9.23
Käteisvarat per osake
37.99
Maksusuhde
0.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.64
Pääomamenojen kattavuusaste
2.63
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.16
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.78, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 62.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 64.09%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.13 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.77%
Velan ja oman pääoman suhde
1.78
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
62.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
64.09%
Korkojen kattaminen
8.13
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.85
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 130.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 13.88, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 27.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -5.85, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
130.88
Osakekohtainen nettotulos
13.88
Kirjanpitoarvo per osake
27.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-5.85
Oma pääoma osaketta kohti
27.07
Korkovelka Osaketta kohden
51.67
Investoinnit osaketta kohti
-5.25
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 228.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 88.49%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 35.69%, ja liikevoiton kasvu, 35.69%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 26.08%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 30.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
228.13%
Bruttovoiton kasvu
88.49%
EBIT:n kasvu
35.69%
Liikevoiton kasvu
35.69%
Nettotuloksen kasvu
26.08%
EPS:n kasvu
30.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
31.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.75%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.21%
Osakekohtainen osinko Kasvu
19.98%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-73.65%
Vapaan kassavirran kasvu
-93.33%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
235.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
532.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
419.23%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
336.40%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.12%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-33.05%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
699.22%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
178.36%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
132.75%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
157.64%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
144.87%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.13%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
84.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.70%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
20.25%
Saamisten kasvu
120.87%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
9.53%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.35%
Velan kasvu
37.41%
SGA-menojen kasvu
-26.24%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,635,757,340, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -78.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,635,757,340
Tulojen laatu
0.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-78.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.01%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-113.86%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.68%
Graham numero
91.95
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
13.57%
Graham Netto Netto Netto
-45.41
Käyttöpääoma
2,327,632,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-449,254,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,690,638,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
2,078,636,000
Keskimääräiset velat
1,674,260,500
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
104
Päivää maksamattomia velkoja
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.70, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.70, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.76, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.70
Hinta-kirjanpito-suhde
8.70
Hinta-myynti-suhde
2.21
Hinta Kassavirta-suhde
17.76
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.88
Yritysarvon kerroin
8.90
Hinta Käypä arvo
8.70
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.76
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.74
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.41
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.85
Yritysarvo yli EBITDA
9.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.35
Tuloksen tuotto
6.10%
Vapaan kassavirran tuotto
0.63%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
