Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.268% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.158%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.167%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.151%:n tuotto, on osoitus Lamb Weston Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Lamb Weston Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.691%. Lisäksi Lamb Weston Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.191%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Lamb Weston Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $83.06, kun taas sen matalin arvo oli $81.32. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Lamb Weston Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 118.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (43.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.43%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
118.89%
Quick Ratio
43.97%
Kassakate
3.43%
Kannattavuusluvut
LW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.91% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.56%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 120.10%, ja EBT per EBIT, 87.88%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.91%
Efektiivinen veroaste
27.56%
Nettotulos per EBT
120.10%
EBT per EBIT
87.88%
EBIT per liikevaihto
15.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
44
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
92
Toimintasykli
133.18
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
93
Saamisten kiertonopeus
8.90
Maksivelkojen kiertonopeus
9.09
Vaihto-omaisuuden kierto
3.96
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.85
Omaisuuserien liikevaihto
0.90
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.28, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.59, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.43, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.28
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.59
Käteisvarat per osake
0.43
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.09
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.29
Pääomamenojen kattavuusaste
0.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.79
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 53.48% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 64.32%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 68.79%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.08 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
53.48%
Velan ja oman pääoman suhde
2.20
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
64.32%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
68.79%
Korkojen kattaminen
8.08
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.12
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 37.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.98, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.77, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
37.03
Osakekohtainen nettotulos
6.98
Kirjanpitoarvo per osake
9.77
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.80
Oma pääoma osaketta kohti
9.77
Korkovelka Osaketta kohden
24.91
Investoinnit osaketta kohti
-4.53
Kasvusuhteet
Liikevoiton kasvu, -6.40%, ja liikevoiton kasvu, -6.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -36.41%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.66%
EBIT:n kasvu
-6.40%
Liikevoiton kasvu
-6.40%
Nettotuloksen kasvu
-36.78%
EPS:n kasvu
-36.41%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-36.11%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.61%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.82%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.92%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-24.42%
Vapaan kassavirran kasvu
-68.47%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
46.40%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.38%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
9.86%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.64%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-38.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-22.57%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-51.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-44.72%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
208.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7990.82%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.28%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.99%
Saamisten kasvu
21.91%
Varaston kasvu
11.86%
Varojen kasvu
-1.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-24.53%
Velan kasvu
-0.34%
SGA-menojen kasvu
8.51%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,001,425,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.10, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.32%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.65% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -85.86% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,001,425,000
Tulojen laatu
0.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.32%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.65%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-85.86%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.22%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-293.54%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.72%
Graham numero
39.17
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.79%
Graham Netto Netto Netto
-26.26
Käyttöpääoma
767,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
260,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,981,300,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
585,750,000
Keskimääräiset velat
519,600,000
Keskimääräinen varasto
753,200,000
Myyntipäivien määrä
49
Päivää maksamattomia velkoja
59
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
87
ROIC
12.77%
ROE
0.71%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.85, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -140.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.89
Hinta-kirjanpito-suhde
6.89
Hinta-myynti-suhde
1.85
Hinta Kassavirta-suhde
13.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
6.25
Hinta Käypä arvo
6.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-140.91
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
11.21
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.55
Yritysarvo yli EBITDA
17.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.95
Tuloksen tuotto
6.38%
Vapaan kassavirran tuotto
0.68%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
