Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.158% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.056%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.021%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.018%:n tuotto, on osoitus Matthews International Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Matthews International Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.064%. Lisäksi Matthews International Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Matthews International Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $27.22, kun taas sen matalin arvo oli $26.62. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Matthews International Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MATW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 182.31% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (91.73%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
182.31%
Quick Ratio
91.73%
Kassakate
12.68%
Kannattavuusluvut
MATW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.82% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -11.71%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 117.18%, ja EBT per EBIT, 32.63%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.58% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.82%
Efektiivinen veroaste
-11.71%
Nettotulos per EBT
117.18%
EBT per EBIT
32.63%
EBIT per liikevaihto
5.58%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.82 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
92
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
137.08
Maksamattomien velkojen päiviä
30
Käteisvarojen muuntosykli
107
Saamisten kiertonopeus
5.49
Maksivelkojen kiertonopeus
12.23
Vaihto-omaisuuden kierto
5.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.53
Omaisuuserien liikevaihto
0.82
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.45, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.93 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.45
Käteisvarat per osake
1.47
Maksusuhde
0.93
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.21
Kassavirran kattavuussuhde
0.08
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.24
Pääomamenojen kattavuusaste
1.27
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.79
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.67, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 61.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 62.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 115.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.11%
Velan ja oman pääoman suhde
1.67
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
61.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
62.61%
Korkojen kattaminen
115.42
Kassavirta suhteessa velkaan
0.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 61.08, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.28, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -10.82, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
61.08
Osakekohtainen nettotulos
1.28
Kirjanpitoarvo per osake
17.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-10.82
Oma pääoma osaketta kohti
17.06
Korkovelka Osaketta kohden
27.11
Investoinnit osaketta kohti
-1.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.72%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.61%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -27.16%, ja liikevoiton kasvu, -27.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 139.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 140.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.72%
Bruttovoiton kasvu
10.61%
EBIT:n kasvu
-27.16%
Liikevoiton kasvu
-27.16%
Nettotuloksen kasvu
139.36%
EPS:n kasvu
140.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
139.62%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.25%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-37.31%
Vapaan kassavirran kasvu
-55.86%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
68.91%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.72%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.15%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-35.63%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-44.57%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-55.36%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-36.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-62.36%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
145.40%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.41%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-37.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-12.99%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
121.20%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
17.74%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.04%
Saamisten kasvu
-6.10%
Varaston kasvu
15.51%
Varojen kasvu
0.24%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.85%
Velan kasvu
-1.05%
T&K-menojen kasvu
0.15%
SGA-menojen kasvu
4.88%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,946,312,450, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.03, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.16, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.83%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 45.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -63.63% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,946,312,450
Tulojen laatu
2.03
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.83%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
45.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-63.63%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.69%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-52.42%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.92%
Graham numero
22.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.82%
Graham Netto Netto Netto
-33.55
Käyttöpääoma
253,657,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-333,306,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-713,843,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
214,270,500
Keskimääräiset velat
117,837,500
Keskimääräinen varasto
242,924,500
Myyntipäivien määrä
40
Päivää maksamattomia velkoja
32
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
73
ROIC
6.41%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.75, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.75, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 64.11, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.75
Hinta-kirjanpito-suhde
1.75
Hinta-myynti-suhde
0.57
Hinta Kassavirta-suhde
13.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.59
Yritysarvon kerroin
0.12
Hinta Käypä arvo
1.75
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
64.11
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.03
Yritysarvo yli EBITDA
10.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.47
Tuloksen tuotto
3.28%
Vapaan kassavirran tuotto
2.41%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
