Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.979% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.446%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.301%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.015%:n tuotto, on osoitus Mercantile Bank Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Mercantile Bank Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.164%. Lisäksi Mercantile Bank Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.096%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Mercantile Bank Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $37.9, kun taas sen matalin arvo oli $36.28. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Mercantile Bank Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MBWM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 6.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (20.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
6.18%
Quick Ratio
20.19%
Kassakate
5.66%
Kannattavuusluvut
MBWM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 37.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.03%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.97%, ja EBT per EBIT, 84.45%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 44.62% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
37.68%
Efektiivinen veroaste
20.03%
Nettotulos per EBT
79.97%
EBT per EBIT
84.45%
EBIT per liikevaihto
44.62%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.06 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
20
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.55, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.98, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 52.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.55
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.98
Käteisvarat per osake
52.51
Maksusuhde
0.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.29
Pääomamenojen kattavuusaste
9.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.93
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.92%
Velan ja oman pääoman suhde
1.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.31%
Korkojen kattaminen
1.29
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
10.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.95, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.95
Osakekohtainen nettotulos
5.13
Kirjanpitoarvo per osake
32.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
28.80
Oma pääoma osaketta kohti
32.60
Korkovelka Osaketta kohden
53.68
Investoinnit osaketta kohti
-0.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 59.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 59.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 171.30%, ja liikevoiton kasvu, 171.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 34.64%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 33.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
59.47%
Bruttovoiton kasvu
59.47%
EBIT:n kasvu
171.30%
Liikevoiton kasvu
171.30%
Nettotuloksen kasvu
34.64%
EPS:n kasvu
33.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
33.25%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.98%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.98%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
161373.19%
Vapaan kassavirran kasvu
165542.52%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
203.84%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
126.25%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
84.15%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
369164.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
324962.61%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
518955.28%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
162.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.86%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
89.22%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
85.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.28%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.12%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Varojen kasvu
9.86%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.14%
Velan kasvu
87.57%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,356,131,077.64, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.91, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.92% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,356,131,077.64
Tulojen laatu
0.91
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.23
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.92%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.36%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-88.61%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.11%
Graham numero
61.37
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.55%
Graham Netto Netto Netto
-255.39
Käyttöpääoma
-1,795,208,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
472,672,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,687,678,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset velat
39,105,500
ROIC
15.88%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.95, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.19
Hinta-kirjanpito-suhde
1.19
Hinta-myynti-suhde
2.32
Hinta Kassavirta-suhde
7.14
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.38
Hinta Käypä arvo
1.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.95
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.47
Yritysarvo yli EBITDA
117.97
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.05
Tuloksen tuotto
12.71%
Vapaan kassavirran tuotto
10.04%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
