Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.273% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.021%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.029%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.029%:n tuotto, on osoitus Magazine Luiza S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Magazine Luiza S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.109%. Lisäksi Magazine Luiza S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.038%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Magazine Luiza S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.83, kun taas sen matalin arvo oli $1.76. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Magazine Luiza S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MGLU3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.16% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (71.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.16%
Quick Ratio
71.17%
Kassakate
14.90%
Kannattavuusluvut
MGLU3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -6.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 51.39%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 48.61%, ja EBT per EBIT, 289.93%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -2.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-6.00%
Efektiivinen veroaste
51.39%
Nettotulos per EBT
48.61%
EBT per EBIT
289.93%
EBIT per liikevaihto
-2.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
71
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
102
Toimintasykli
191.83
Maksamattomien velkojen päiviä
151
Käteisvarojen muuntosykli
40
Saamisten kiertonopeus
4.08
Maksivelkojen kiertonopeus
2.41
Vaihto-omaisuuden kierto
3.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.09
Omaisuuserien liikevaihto
0.98
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.50, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.40
Käteisvarat per osake
0.50
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.97
Pääomamenojen kattavuusaste
5.23
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.23
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.19% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.14, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.73%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.22%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.59 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.19%
Velan ja oman pääoman suhde
1.14
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.73%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.22%
Korkojen kattaminen
-0.59
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.90
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.46, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.43, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.46
Osakekohtainen nettotulos
-0.15
Kirjanpitoarvo per osake
1.43
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.76
Oma pääoma osaketta kohti
1.43
Korkovelka Osaketta kohden
1.82
Investoinnit osaketta kohti
-0.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.42%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -589.07%, ja liikevoiton kasvu, -589.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -96.22%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -101.88%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.42%
Bruttovoiton kasvu
-2.63%
EBIT:n kasvu
-589.07%
Liikevoiton kasvu
-589.07%
Nettotuloksen kasvu
-96.22%
EPS:n kasvu
-101.88%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-101.88%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.22%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.22%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
9.48%
Vapaan kassavirran kasvu
14.57%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
302.31%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
111.77%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2279.21%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
143.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.43%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-861.40%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-247.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-341.42%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1124.49%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
274.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.72%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-19.60%
Varaston kasvu
-3.76%
Varojen kasvu
-0.82%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-9.95%
Velan kasvu
1.21%
SGA-menojen kasvu
2.79%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,076,939,748, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -3.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.03% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -19.10% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,076,939,748
Tulojen laatu
-3.43
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.03%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.10%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.74%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-51.57%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.19%
Graham numero
2.16
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-2.97%
Graham Netto Netto Netto
-2.07
Käyttöpääoma
2,813,036,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,105,727,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,623,370,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
10,116,095,000
Keskimääräiset velat
11,092,560,500
Keskimääräinen varasto
7,643,684,000
Myyntipäivien määrä
90
Päivää maksamattomia velkoja
152
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
103
ROIC
-0.86%
ROE
-0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.17, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.17, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.51, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.35, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.17
Hinta-kirjanpito-suhde
1.17
Hinta-myynti-suhde
0.33
Hinta Kassavirta-suhde
3.35
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.03
Yritysarvon kerroin
10.32
Hinta Käypä arvo
1.17
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.35
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.51
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.43
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.60
Yritysarvo yli EBITDA
50.13
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.58
Tuloksen tuotto
-7.13%
Vapaan kassavirran tuotto
19.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
