Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.128% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.065%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus Marten Transport, Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Marten Transport, Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.076%. Lisäksi Marten Transport, Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.080%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Marten Transport, Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $17.3, kun taas sen matalin arvo oli $16.74. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Marten Transport, Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MRTN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 192.05% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (169.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (66.16%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
192.05%
Quick Ratio
169.92%
Kassakate
66.16%
Kannattavuusluvut
MRTN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.12% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.59%, ja EBT per EBIT, 109.56%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.50% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.12%
Efektiivinen veroaste
25.41%
Nettotulos per EBT
74.59%
EBT per EBIT
109.56%
EBIT per liikevaihto
6.50%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.92 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 936.72%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
170
Toimintasykli
38.97
Maksamattomien velkojen päiviä
15
Käteisvarojen muuntosykli
24
Saamisten kiertonopeus
9.37
Maksivelkojen kiertonopeus
25.04
Vaihto-omaisuuden kierto
944673000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.39
Omaisuuserien liikevaihto
1.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.98, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.43, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.91, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.98
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.43
Käteisvarat per osake
0.91
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.22
Kassavirran kattavuussuhde
796.38
Pääomamenojen kattavuusaste
0.82
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.76
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.02% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.02%
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.03%
Kassavirta suhteessa velkaan
796.38
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.30
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.92, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.87, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.32, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.92
Osakekohtainen nettotulos
0.87
Kirjanpitoarvo per osake
9.32
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.32
Oma pääoma osaketta kohti
9.32
Korkovelka Osaketta kohden
0.01
Investoinnit osaketta kohti
-2.96
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -10.48%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -48.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1272.90%, ja liikevoiton kasvu, 1272.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.23%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -36.30%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-10.48%
Bruttovoiton kasvu
-48.99%
EBIT:n kasvu
1272.90%
Liikevoiton kasvu
1272.90%
Nettotuloksen kasvu
-36.23%
EPS:n kasvu
-36.30%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-36.30%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-25.11%
Vapaan kassavirran kasvu
283.47%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
75.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.97%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.18%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
88.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
10.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-11.44%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
29.95%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3.43%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
115.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.62%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.72%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
618.74%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
263.13%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-61.94%
Saamisten kasvu
-9.43%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
2.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.32%
Velan kasvu
-39.12%
SGA-menojen kasvu
-83.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,652,390,560, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.34, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,652,390,560
Tulojen laatu
2.34
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-146.34%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-21.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-206.09%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.20%
Graham numero
13.47
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.00%
Graham Netto Netto Netto
-1.26
Käyttöpääoma
86,340,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
757,386,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-50,709,000
Keskimääräiset saamiset
122,941,500
Keskimääräiset velat
36,907,500
Keskimääräinen varasto
5,856,500
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
13
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -40.96, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.89
Hinta-kirjanpito-suhde
1.89
Hinta-myynti-suhde
1.33
Hinta Kassavirta-suhde
8.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.29
Yritysarvon kerroin
13.24
Hinta Käypä arvo
1.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-40.96
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.25
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.46
Yritysarvo yli EBITDA
8.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.05
Tuloksen tuotto
4.13%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
