Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.646% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.198%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.150%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.008%:n tuotto, on osoitus Morgan Stanley:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Morgan Stanley:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.096%. Lisäksi Morgan Stanley:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.017%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Morgan Stanley osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $92.48, kun taas sen matalin arvo oli $90.73. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Morgan Stanley osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 140.23% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (34.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (13.76%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
140.23%
Quick Ratio
34.20%
Kassakate
13.76%
Kannattavuusluvut
MS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.64% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.47%, ja EBT per EBIT, 99.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.64%
Efektiivinen veroaste
22.41%
Nettotulos per EBT
76.47%
EBT per EBIT
99.27%
EBIT per liikevaihto
19.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
34
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-2994
Toimintasykli
-2523.59
Maksamattomien velkojen päiviä
3489
Käteisvarojen muuntosykli
-6013
Saamisten kiertonopeus
0.78
Maksivelkojen kiertonopeus
0.10
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -9.25, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -11.44, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 57.41, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.61 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-9.25
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-11.44
Käteisvarat per osake
57.41
Maksusuhde
0.61
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.24
Kassavirran kattavuussuhde
-0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.13
Pääomamenojen kattavuusaste
-4.22
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.58
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.88, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 73.30%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 79.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.32%
Velan ja oman pääoman suhde
3.88
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
73.30%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
79.51%
Korkojen kattaminen
0.28
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
12.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 31.12, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.58, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 60.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 46.82, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
31.12
Osakekohtainen nettotulos
5.58
Kirjanpitoarvo per osake
60.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
46.82
Oma pääoma osaketta kohti
60.83
Korkovelka Osaketta kohden
195.60
Investoinnit osaketta kohti
-2.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.91%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 6.96%, ja liikevoiton kasvu, 6.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -17.61%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -15.89%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.91%
Bruttovoiton kasvu
0.91%
EBIT:n kasvu
6.96%
Liikevoiton kasvu
6.96%
Nettotuloksen kasvu
-17.61%
EPS:n kasvu
-15.89%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-15.77%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.91%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.83%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-424.25%
Vapaan kassavirran kasvu
-289.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
93.17%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
40.95%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.21%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-210.42%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-581.64%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-30.87%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
262.81%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
8.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-18.63%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.88%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.19%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1320.31%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
154.58%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
107.17%
Saamisten kasvu
1.99%
Varaston kasvu
-7.82%
Varojen kasvu
1.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.73%
Velan kasvu
12.25%
SGA-menojen kasvu
-12.58%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 369,537,000,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -3.63, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.99% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 10.17% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
369,537,000,000
Tulojen laatu
-3.63
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.48
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.99%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.73%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-80.17%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.37%
Graham numero
87.41
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.78%
Graham Netto Netto Netto
-819.99
Käyttöpääoma
-127,836,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
76,220,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,004,479,000,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
79,322,500,000
Keskimääräiset velat
212,141,000,000
Keskimääräinen varasto
-737,621,000,000
Myyntipäivien määrä
577
ROIC
2.43%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.58, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.58, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.52, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -8.71, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -10.61, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.58
Hinta-kirjanpito-suhde
1.58
Hinta-myynti-suhde
2.52
Hinta Kassavirta-suhde
-10.61
Hinta Tulos-kasvu-suhde
49.01
Yritysarvon kerroin
-19.01
Hinta Käypä arvo
1.58
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.61
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-8.71
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.29
Yritysarvo yli EBITDA
23.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.02
Tuloksen tuotto
5.99%
Vapaan kassavirran tuotto
-24.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
