Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.545% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.259%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.186%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.094%:n tuotto, on osoitus Nordson Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Nordson Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.190%. Lisäksi Nordson Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.147%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Nordson Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $263.67, kun taas sen matalin arvo oli $257.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Nordson Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NDSN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 218.99% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (122.15%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (24.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
218.99%
Quick Ratio
122.15%
Kassakate
24.69%
Kannattavuusluvut
NDSN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.50% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.11%, ja EBT per EBIT, 90.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.50%
Efektiivinen veroaste
20.89%
Nettotulos per EBT
79.11%
EBT per EBIT
90.55%
EBIT per liikevaihto
25.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
122
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
137
Toimintasykli
210.54
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
179
Saamisten kiertonopeus
4.93
Maksivelkojen kiertonopeus
11.70
Vaihto-omaisuuden kierto
2.67
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.51
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 12.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 11.52, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.31 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
12.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
11.52
Käteisvarat per osake
2.39
Maksusuhde
0.31
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
0.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.98
Pääomamenojen kattavuusaste
21.04
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.73
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.20%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.47%
Velan ja oman pääoman suhde
0.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.20%
Korkojen kattaminen
10.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 46.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 45.51, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -9.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
46.04
Osakekohtainen nettotulos
8.54
Kirjanpitoarvo per osake
45.51
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-9.45
Oma pääoma osaketta kohti
45.51
Korkovelka Osaketta kohden
31.42
Investoinnit osaketta kohti
-0.61
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.48%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -0.08%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -4.21%, ja liikevoiton kasvu, -4.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -4.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -4.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.48%
Bruttovoiton kasvu
-0.08%
EBIT:n kasvu
-4.21%
Liikevoiton kasvu
-4.21%
Nettotuloksen kasvu
-4.99%
EPS:n kasvu
-4.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-3.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.94%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.06%
Osakekohtainen osinko Kasvu
20.54%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
24.97%
Vapaan kassavirran kasvu
31.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
91.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.38%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.38%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
168.77%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
29.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
29.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
147.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
31.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
97.64%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
229.13%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
81.85%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.43%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
317.80%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
110.75%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
72.18%
Saamisten kasvu
9.97%
Varaston kasvu
18.62%
Varojen kasvu
37.47%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.31%
Velan kasvu
135.42%
T&K-menojen kasvu
13.28%
SGA-menojen kasvu
3.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 13,758,140,100, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.32, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 53.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.39% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
13,758,140,100
Tulojen laatu
1.32
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.72%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
53.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.32%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-30.91%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.86%
Graham numero
93.51
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
19.76%
Graham Netto Netto Netto
-32.71
Käyttöpääoma
647,221,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-186,141,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,424,400,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
564,099,500
Keskimääräiset velat
59,095,500
Keskimääräinen varasto
419,086,500
Myyntipäivien määrä
82
Päivää maksamattomia velkoja
6
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
138
ROIC
12.29%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.99, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.17, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.82
Hinta-kirjanpito-suhde
5.82
Hinta-myynti-suhde
5.99
Hinta Kassavirta-suhde
22.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-7.95
Yritysarvon kerroin
17.59
Hinta Käypä arvo
5.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.17
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.23
Yritysarvo yli EBITDA
17.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.45
Tuloksen tuotto
4.02%
Vapaan kassavirran tuotto
5.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
