Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.101% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.047%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.008%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.011%:n tuotto, on osoitus NGL Energy Partners LP:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NGL Energy Partners LP:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.097%. Lisäksi NGL Energy Partners LP:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.081%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NGL Energy Partners LP osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.83, kun taas sen matalin arvo oli $5.68. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NGL Energy Partners LP osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NGL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 123.21% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (93.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
123.21%
Quick Ratio
93.35%
Kassakate
0.07%
Kannattavuusluvut
NGL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.32%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 97.72%, ja EBT per EBIT, 17.70%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.69% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.83%
Efektiivinen veroaste
-0.32%
Nettotulos per EBT
97.72%
EBT per EBIT
17.70%
EBIT per liikevaihto
4.69%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
93
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
11
Toimintasykli
61.32
Maksamattomien velkojen päiviä
46
Käteisvarojen muuntosykli
16
Saamisten kiertonopeus
7.27
Maksivelkojen kiertonopeus
7.97
Vaihto-omaisuuden kierto
32.89
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.29
Omaisuuserien liikevaihto
1.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.40
Käteisvarat per osake
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.08
Pääomamenojen kattavuusaste
3.18
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.18
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 51.98% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 76.19%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 76.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -26.09 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
51.98%
Velan ja oman pääoman suhde
3.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
76.19%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
76.41%
Korkojen kattaminen
-26.09
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
6.23
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 66.37, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.39, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -3.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
66.37
Osakekohtainen nettotulos
0.39
Kirjanpitoarvo per osake
5.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-3.45
Oma pääoma osaketta kohti
5.86
Korkovelka Osaketta kohden
24.50
Investoinnit osaketta kohti
-1.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.40%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 48.35%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 139.15%, ja liikevoiton kasvu, 139.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 127.91%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 60.56%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.40%
Bruttovoiton kasvu
48.35%
EBIT:n kasvu
139.15%
Liikevoiton kasvu
139.15%
Nettotuloksen kasvu
127.91%
EPS:n kasvu
60.56%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
60.56%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.90%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.90%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
116.27%
Vapaan kassavirran kasvu
368.48%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-37.87%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-52.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
11.50%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
198.01%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-6.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-66.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
166.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
127.68%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-72.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39149.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
193961.88%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-7.55%
Varaston kasvu
-43.25%
Varojen kasvu
-10.12%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
247045.84%
Velan kasvu
-14.90%
SGA-menojen kasvu
13.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,324,910,795.9, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 8.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 32.46% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -33.19% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,324,910,795.9
Tulojen laatu
8.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
32.46%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-33.19%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.70%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-50.80%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.03%
Graham numero
7.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.39%
Graham Netto Netto Netto
-25.01
Käyttöpääoma
182,308,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-452,506,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,845,173,000
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
1,089,036,000
Keskimääräiset velat
1,006,283,000
Keskimääräinen varasto
196,942,000
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
43
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
7
ROIC
10.49%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.66, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.89
Hinta-kirjanpito-suhde
0.89
Hinta-myynti-suhde
0.10
Hinta Kassavirta-suhde
1.66
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
-5.09
Hinta Käypä arvo
0.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.66
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.38
Yritysarvo yli EBITDA
4.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.47
Tuloksen tuotto
13.53%
Vapaan kassavirran tuotto
78.29%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
