Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.613% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.270%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.208%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.253%:n tuotto, on osoitus National Research Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. National Research Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.478%. Lisäksi National Research Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.464%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
National Research Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $34.86, kun taas sen matalin arvo oli $33.78. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen National Research Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NRC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 67.29% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (53.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.38%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
67.29%
Quick Ratio
53.24%
Kassakate
18.38%
Kannattavuusluvut
NRC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.50%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.50%, ja EBT per EBIT, 99.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.90%
Efektiivinen veroaste
22.50%
Nettotulos per EBT
77.50%
EBT per EBIT
99.79%
EBIT per liikevaihto
26.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
53
Toimintasykli
31.01
Maksamattomien velkojen päiviä
8
Käteisvarojen muuntosykli
23
Saamisten kiertonopeus
11.77
Maksivelkojen kiertonopeus
44.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.91
Omaisuuserien liikevaihto
1.21
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.91, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.17 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.91
Käteisvarat per osake
0.27
Maksusuhde
1.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
1.02
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.88
Pääomamenojen kattavuusaste
2.42
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.73
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.76, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.58%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 46.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.45%
Velan ja oman pääoman suhde
0.76
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.58%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.24%
Korkojen kattaminen
46.46
Kassavirta suhteessa velkaan
1.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.99, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.58, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.05
Osakekohtainen nettotulos
1.26
Kirjanpitoarvo per osake
1.99
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.58
Oma pääoma osaketta kohti
1.99
Korkovelka Osaketta kohden
1.58
Investoinnit osaketta kohti
-0.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.97%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -13.87%, ja liikevoiton kasvu, -13.87%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -2.61%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1.56%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.97%
Bruttovoiton kasvu
-8.31%
EBIT:n kasvu
-13.87%
Liikevoiton kasvu
-13.87%
Nettotuloksen kasvu
-2.61%
EPS:n kasvu
-1.56%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.51%
Osakekohtainen osinko Kasvu
76.19%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.10%
Vapaan kassavirran kasvu
-15.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
57.75%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.04%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
93.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5.58%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3.80%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
96.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13.78%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-14.74%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.93%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
183.18%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-21.93%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1568.98%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
138.11%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
254.66%
Saamisten kasvu
-12.71%
Varojen kasvu
-6.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-30.98%
Velan kasvu
75.63%
SGA-menojen kasvu
9.09%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,003,105,400, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.23, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 51.52% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -41.40% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,003,105,400
Tulojen laatu
1.23
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
51.52%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-41.40%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.62%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-267.49%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.63%
Graham numero
7.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
52.18%
Graham Netto Netto Netto
-2.34
Käyttöpääoma
-11,843,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-14,130,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-49,122,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
13,542,000
Keskimääräiset velat
3,218,500
Myyntipäivien määrä
31
Päivää maksamattomia velkoja
8
ROIC
36.02%
ROE
0.63%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 14.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 14.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.62, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 30.71, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.43, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
14.35
Hinta-kirjanpito-suhde
14.35
Hinta-myynti-suhde
4.62
Hinta Kassavirta-suhde
18.43
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-4.99
Yritysarvon kerroin
14.00
Hinta Käypä arvo
14.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.43
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
30.71
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
19.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.75
Yritysarvo yli EBITDA
21.81
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.32
Tuloksen tuotto
3.19%
Vapaan kassavirran tuotto
2.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
