Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.208% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.053%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.014%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.006%:n tuotto, on osoitus R1 RCM Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. R1 RCM Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.012%. Lisäksi R1 RCM Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.023%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
R1 RCM Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.53, kun taas sen matalin arvo oli $12.22. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen R1 RCM Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RCM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 178.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (154.87%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (45.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
178.60%
Quick Ratio
154.87%
Kassakate
45.41%
Kannattavuusluvut
RCM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -0.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -109.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 209.80%, ja EBT per EBIT, -12.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-0.66%
Efektiivinen veroaste
-109.80%
Nettotulos per EBT
209.80%
EBT per EBIT
-12.52%
EBIT per liikevaihto
5.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.79 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
155
Toimintasykli
67.73
Maksamattomien velkojen päiviä
5
Käteisvarojen muuntosykli
62
Saamisten kiertonopeus
5.39
Maksivelkojen kiertonopeus
67.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.92
Omaisuuserien liikevaihto
0.40
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.79, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.54, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.42, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.51 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.79
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.54
Käteisvarat per osake
0.42
Maksusuhde
-0.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.95
Pääomamenojen kattavuusaste
3.21
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.77
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 41.24% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.85, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.64%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.84%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.89 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
41.24%
Velan ja oman pääoman suhde
0.85
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.64%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.84%
Korkojen kattaminen
0.89
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.57, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.39
Osakekohtainen nettotulos
0.01
Kirjanpitoarvo per osake
6.57
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-2.84
Oma pääoma osaketta kohti
6.57
Korkovelka Osaketta kohden
4.46
Investoinnit osaketta kohti
-0.24
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.79%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 34.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4830.00%, ja liikevoiton kasvu, 4830.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 105.73%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 104.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.79%
Bruttovoiton kasvu
34.10%
EBIT:n kasvu
4830.00%
Liikevoiton kasvu
4830.00%
Nettotuloksen kasvu
105.73%
EPS:n kasvu
104.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
104.56%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
18.80%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
28.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
3535.35%
Vapaan kassavirran kasvu
329.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
2.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-33.45%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-50.96%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
42.85%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
376.55%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
52.15%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-99.42%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
101.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-99.21%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
834.67%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11098.57%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
124.13%
Saamisten kasvu
10.29%
Varaston kasvu
5819999900.00%
Varojen kasvu
-3.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-14.87%
Velan kasvu
-8.35%
SGA-menojen kasvu
25.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,991,268,712.3, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 103.06, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 79.43% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -30.14% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,991,268,712.3
Tulojen laatu
103.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
79.43%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-30.14%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-36.83%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.17%
Graham numero
1.08
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.32%
Graham Netto Netto Netto
-4.18
Käyttöpääoma
287,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,188,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,575,500,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
361,800,000
Keskimääräiset velat
28,050,000
Keskimääräinen varasto
29,100,000.5
Myyntipäivien määrä
61
Päivää maksamattomia velkoja
5
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
12
ROIC
0.52%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.23, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.56, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.53, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.83
Hinta-kirjanpito-suhde
1.83
Hinta-myynti-suhde
2.23
Hinta Kassavirta-suhde
15.53
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.17
Yritysarvon kerroin
8.31
Hinta Käypä arvo
1.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.53
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.56
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.61
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.66
Yritysarvo yli EBITDA
11.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.62
Tuloksen tuotto
0.07%
Vapaan kassavirran tuotto
5.37%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
