Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.368% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.278%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.127%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.042%:n tuotto, on osoitus NuStar Energy L.P.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NuStar Energy L.P.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.284%. Lisäksi NuStar Energy L.P.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.098%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NuStar Energy L.P. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $22.7099, kun taas sen matalin arvo oli $22.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NuStar Energy L.P. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 81.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (64.12%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.35%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
81.36%
Quick Ratio
64.12%
Kassakate
2.35%
Kannattavuusluvut
NS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.60%, ja EBT per EBIT, 47.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.84% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.24%
Efektiivinen veroaste
2.53%
Nettotulos per EBT
95.60%
EBT per EBIT
47.55%
EBIT per liikevaihto
27.84%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
64
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
6
Toimintasykli
37.99
Maksamattomien velkojen päiviä
22
Käteisvarojen muuntosykli
16
Saamisten kiertonopeus
11.55
Maksivelkojen kiertonopeus
16.43
Vaihto-omaisuuden kierto
57.13
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.50
Omaisuuserien liikevaihto
0.34
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.71, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.44 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.30, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.71
Käteisvarat per osake
0.04
Maksusuhde
1.44
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.30
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
98.71
Pääomamenojen kattavuusaste
3.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.10
Osingonjakosuhde
0.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 69.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.34, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 76.91%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 76.94%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.84 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
69.92%
Velan ja oman pääoman suhde
3.34
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
76.91%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
76.94%
Korkojen kattaminen
1.84
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.77
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.99, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.32, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.99
Osakekohtainen nettotulos
2.32
Kirjanpitoarvo per osake
8.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.39
Oma pääoma osaketta kohti
8.95
Korkovelka Osaketta kohden
31.35
Investoinnit osaketta kohti
-1.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -2.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 14.76%, ja liikevoiton kasvu, 14.76%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 23.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 100.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-2.91%
Bruttovoiton kasvu
3.38%
EBIT:n kasvu
14.76%
Liikevoiton kasvu
14.76%
Nettotuloksen kasvu
23.05%
EPS:n kasvu
100.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
100.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.90%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
5.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-6.78%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-2.52%
Vapaan kassavirran kasvu
0.43%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-68.55%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-29.15%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
3.04%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-29.36%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-19.63%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-8.67%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
163.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
11.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
227.21%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-63.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1721.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1111.18%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-49.04%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-12.70%
Saamisten kasvu
-9.46%
Varaston kasvu
20.95%
Varojen kasvu
-1.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.49%
Velan kasvu
3.58%
SGA-menojen kasvu
10.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,601,495,647.64, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -26.94% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,601,495,647.64
Tulojen laatu
1.88
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-26.94%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.48%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-54.18%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.95%
Graham numero
21.61
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.35%
Graham Netto Netto Netto
-31.97
Käyttöpääoma
-33,884,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-162,138,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,663,009,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
142,879,000
Keskimääräiset velat
72,407,500
Keskimääräinen varasto
17,010,000
Myyntipäivien määrä
30
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
7
ROIC
10.30%
ROE
0.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.73, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.73, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.11, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.73
Hinta-kirjanpito-suhde
2.73
Hinta-myynti-suhde
1.70
Hinta Kassavirta-suhde
5.68
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.26
Yritysarvon kerroin
-0.86
Hinta Käypä arvo
2.73
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.11
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.09
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.43
Yritysarvo yli EBITDA
7.73
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.89
Tuloksen tuotto
12.41%
Vapaan kassavirran tuotto
17.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
