Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.155% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.121%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.095%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.073%:n tuotto, on osoitus Kongsberg Gruppen ASA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kongsberg Gruppen ASA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.263%. Lisäksi Kongsberg Gruppen ASA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.217%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kongsberg Gruppen ASA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $69, kun taas sen matalin arvo oli $68.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kongsberg Gruppen ASA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NSKFF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 115.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (93.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.83%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
115.84%
Quick Ratio
93.78%
Kassakate
20.83%
Kannattavuusluvut
NSKFF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.50% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.29%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.72%, ja EBT per EBIT, 94.66%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.50%
Efektiivinen veroaste
21.29%
Nettotulos per EBT
82.72%
EBT per EBIT
94.66%
EBIT per liikevaihto
12.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
94
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
70
Toimintasykli
265.85
Maksamattomien velkojen päiviä
84
Käteisvarojen muuntosykli
182
Saamisten kiertonopeus
1.86
Maksivelkojen kiertonopeus
4.33
Vaihto-omaisuuden kierto
5.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.49
Omaisuuserien liikevaihto
0.77
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 39.96, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 25.93, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 37.41, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
39.96
Vapaa kassavirta osaketta kohti
25.93
Käteisvarat per osake
37.41
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
1.38
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.57
Pääomamenojen kattavuusaste
2.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.53
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.17% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.46%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.80%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.03 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.17%
Velan ja oman pääoman suhde
0.30
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.46%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.80%
Korkojen kattaminen
22.03
Kassavirta suhteessa velkaan
1.38
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 230.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 21.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 90.69, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 59.71, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
230.60
Osakekohtainen nettotulos
21.08
Kirjanpitoarvo per osake
90.69
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
59.71
Oma pääoma osaketta kohti
90.69
Korkovelka Osaketta kohden
21.80
Investoinnit osaketta kohti
-13.53
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 27.67%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -70.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 21.18%, ja liikevoiton kasvu, 21.18%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 33.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 34.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
27.67%
Bruttovoiton kasvu
-70.17%
EBIT:n kasvu
21.18%
Liikevoiton kasvu
21.18%
Nettotuloksen kasvu
33.86%
EPS:n kasvu
34.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
34.78%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-21.65%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
433.00%
Vapaan kassavirran kasvu
12442.86%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
95.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
102.04%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
61.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
133.20%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
101.93%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
114.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
137.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
278.92%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
31.11%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
88.39%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.36%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.10%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
270.97%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
239.90%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-3.42%
Saamisten kasvu
27.01%
Varaston kasvu
24.67%
Varojen kasvu
23.13%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.84%
Velan kasvu
11.19%
T&K-menojen kasvu
10.36%
SGA-menojen kasvu
-113.46%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 80,515,524,791.68, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.59, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -40.42% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
80,515,524,791.68
Tulojen laatu
1.59
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.73%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-40.42%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.87%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-205.96%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Graham numero
207.40
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.85%
Graham Netto Netto Netto
-69.44
Käyttöpääoma
4,195,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
10,513,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,873,000,000
Keskimääräiset saamiset
18,029,000,000
Keskimääräiset velat
2,695,000,000
Keskimääräinen varasto
6,170,500,000
Myyntipäivien määrä
181
Päivää maksamattomia velkoja
30
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.48, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.48, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.41, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 32.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.48
Hinta-kirjanpito-suhde
8.48
Hinta-myynti-suhde
3.41
Hinta Kassavirta-suhde
20.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.04
Yritysarvon kerroin
22.30
Hinta Käypä arvo
8.48
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
32.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.11
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.98
Yritysarvo yli EBITDA
13.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.66
Tuloksen tuotto
4.55%
Vapaan kassavirran tuotto
4.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
