Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.223% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.026%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.011%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus The ODP Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The ODP Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.073%. Lisäksi The ODP Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.094%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The ODP Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $51.87, kun taas sen matalin arvo oli $50.7. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The ODP Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ODP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 93.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (46.06%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.36%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
93.84%
Quick Ratio
46.06%
Kassakate
17.36%
Kannattavuusluvut
ODP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.65% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 34.40%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 65.60%, ja EBT per EBIT, 63.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.61% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.65%
Efektiivinen veroaste
34.40%
Nettotulos per EBT
65.60%
EBT per EBIT
63.13%
EBIT per liikevaihto
2.61%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
46
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
45
Toimintasykli
67.75
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
21
Saamisten kiertonopeus
16.30
Maksivelkojen kiertonopeus
7.81
Vaihto-omaisuuden kierto
8.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.68
Omaisuuserien liikevaihto
2.03
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.46, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.62
Käteisvarat per osake
7.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.47
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
21.20
Pääomamenojen kattavuusaste
1.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.88
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.52% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.86, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.87%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 46.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 18.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.52%
Velan ja oman pääoman suhde
0.86
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.87%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
46.15%
Korkojen kattaminen
18.00
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.49
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 200.79, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
200.79
Osakekohtainen nettotulos
3.56
Kirjanpitoarvo per osake
28.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.74
Oma pääoma osaketta kohti
28.23
Korkovelka Osaketta kohden
11.44
Investoinnit osaketta kohti
-2.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.77%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 19.34%, ja liikevoiton kasvu, 19.34%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -16.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.89%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.77%
Bruttovoiton kasvu
-4.71%
EBIT:n kasvu
19.34%
Liikevoiton kasvu
19.34%
Nettotuloksen kasvu
-16.27%
EPS:n kasvu
2.89%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
0.58%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-18.75%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-16.67%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
39.66%
Vapaan kassavirran kasvu
63.77%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-43.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.26%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
9.60%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
352.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-25.55%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-7.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
666.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
88.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
159.22%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-56.48%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-26.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-20.41%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-8.40%
Varaston kasvu
-7.61%
Varojen kasvu
-6.34%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.29%
Velan kasvu
40.30%
SGA-menojen kasvu
-5.22%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,039,700,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.38, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.53% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.72% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,039,700,000
Tulojen laatu
2.38
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.53%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.34%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.30%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.46%
Graham numero
47.58
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.04%
Graham Netto Netto Netto
-42.11
Käyttöpääoma
-15,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
653,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,107,000,000
Keskimääräiset saamiset
513,500,000
Keskimääräiset velat
788,000,000
Keskimääräinen varasto
796,500,000
Myyntipäivien määrä
23
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
46
ROIC
13.20%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.53, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.53, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.98, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.70, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.53
Hinta-kirjanpito-suhde
1.53
Hinta-myynti-suhde
0.21
Hinta Kassavirta-suhde
7.70
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-10.04
Yritysarvon kerroin
3.10
Hinta Käypä arvo
1.53
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.70
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.98
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.99
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.39
Yritysarvo yli EBITDA
7.51
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.18
Tuloksen tuotto
6.33%
Vapaan kassavirran tuotto
10.29%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
