TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Frank G. Calabria BEc, FCA, FFin, GradDip, MBA
Kokoaikaiset työntekijät:5000
Kaupunki:Barangaroo
Osoite:Tower 1
LISTAUTUMISANTI:2011-05-23
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.144% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.089%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.105%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.130%:n tuotto, on osoitus Origin Energy Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Origin Energy Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.265%. Lisäksi Origin Energy Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.145%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Origin Energy Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.18, kun taas sen matalin arvo oli $5.18. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Origin Energy Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OGFGF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 114.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (82.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
114.64%
Quick Ratio
82.72%
Kassakate
3.54%
Kannattavuusluvut
OGFGF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.54% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 35.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 123.49%, ja EBT per EBIT, 96.23%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.87% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.54%
Efektiivinen veroaste
35.83%
Nettotulos per EBT
123.49%
EBT per EBIT
96.23%
EBIT per liikevaihto
8.87%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
83
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
4
Toimintasykli
45.84
Maksamattomien velkojen päiviä
38
Käteisvarojen muuntosykli
8
Saamisten kiertonopeus
8.73
Maksivelkojen kiertonopeus
9.56
Vaihto-omaisuuden kierto
90.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.95
Omaisuuserien liikevaihto
1.24
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.85, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.42, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.64, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.85
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.42
Käteisvarat per osake
0.64
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.50
Kassavirran kattavuussuhde
0.44
Lyhytaikainen katetuottosuhde
22.08
Pääomamenojen kattavuusaste
2.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.07
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.25% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.35, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.79%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.18%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.25%
Velan ja oman pääoman suhde
0.35
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.79%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.18%
Korkojen kattaminen
12.26
Kassavirta suhteessa velkaan
0.44
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.52, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.61, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.17, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.73, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.52
Osakekohtainen nettotulos
0.61
Kirjanpitoarvo per osake
5.17
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.73
Oma pääoma osaketta kohti
5.17
Korkovelka Osaketta kohden
1.72
Investoinnit osaketta kohti
-0.28
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 175.30%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 61.15%, ja liikevoiton kasvu, 61.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 173.83%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 175.31%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.84%
Bruttovoiton kasvu
175.30%
EBIT:n kasvu
61.15%
Liikevoiton kasvu
61.15%
Nettotuloksen kasvu
173.83%
EPS:n kasvu
175.31%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
175.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.88%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu
84.37%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-62.45%
Vapaan kassavirran kasvu
-76.61%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-18.60%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.53%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.55%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.48%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.97%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.58%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
394.32%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1200.07%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-51.36%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-23.06%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-28.28%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-17.94%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
28908.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
21.54%
Saamisten kasvu
-25.41%
Varaston kasvu
-1.10%
Varojen kasvu
-21.12%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-9.36%
Velan kasvu
-3.89%
SGA-menojen kasvu
-1.30%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,948,093,169.015, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.00, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.20% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,948,093,169.015
Tulojen laatu
1.00
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.20%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.90%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-88.62%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
8.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.41%
Graham Netto Netto Netto
-4.13
Käyttöpääoma
204,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,418,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,058,000,000
Keskimääräiset saamiset
2,982,000,000
Keskimääräiset velat
2,818,500,000
Keskimääräinen varasto
181,000,000
Myyntipäivien määrä
57
Päivää maksamattomia velkoja
58
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
5
ROIC
-37.22%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.69, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.69, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.67, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.40, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.69
Hinta-kirjanpito-suhde
1.69
Hinta-myynti-suhde
0.67
Hinta Kassavirta-suhde
10.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.11
Yritysarvon kerroin
4.51
Hinta Käypä arvo
1.69
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.40
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.70
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.10
Yritysarvo yli EBITDA
5.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.08
Tuloksen tuotto
6.96%
Vapaan kassavirran tuotto
3.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
