Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.879% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.705%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.280%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus Omega Healthcare Investors, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Omega Healthcare Investors, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.076%. Lisäksi Omega Healthcare Investors, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.079%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Omega Healthcare Investors, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $30.97, kun taas sen matalin arvo oli $30.26. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Omega Healthcare Investors, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OHI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 726.49% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (196.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (119.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
726.49%
Quick Ratio
196.92%
Kassakate
119.69%
Kannattavuusluvut
OHI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 29.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.26%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 93.46%, ja EBT per EBIT, 42.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 70.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
29.95%
Efektiivinen veroaste
2.26%
Nettotulos per EBT
93.46%
EBT per EBIT
42.50%
EBIT per liikevaihto
70.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 7.26 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 417.26%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
197
Toimintasykli
87.48
Käteisvarojen muuntosykli
87
Saamisten kiertonopeus
4.17
Vaihto-omaisuuden kierto
118271000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.17
Omaisuuserien liikevaihto
0.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.55, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 2.38 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.67, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.55
Käteisvarat per osake
1.48
Maksusuhde
2.38
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.67
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.57
Pääomamenojen kattavuusaste
20.74
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.96
Osingonjakosuhde
0.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 55.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.74%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.86%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.98 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
55.79%
Velan ja oman pääoman suhde
1.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.74%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.86%
Korkojen kattaminen
2.98
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.56
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.95, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.96, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.95
Osakekohtainen nettotulos
1.01
Kirjanpitoarvo per osake
14.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.96
Oma pääoma osaketta kohti
14.86
Korkovelka Osaketta kohden
22.05
Investoinnit osaketta kohti
-0.16
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.14%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 104.04%, ja liikevoiton kasvu, 104.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -43.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -44.20%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.14%
Bruttovoiton kasvu
8.53%
EBIT:n kasvu
104.04%
Liikevoiton kasvu
104.04%
Nettotuloksen kasvu
-43.27%
EPS:n kasvu
-44.20%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-44.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.79%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.52%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-1.28%
Vapaan kassavirran kasvu
0.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
10.59%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-10.29%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.78%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.59%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-17.41%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-31.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.37%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
43.94%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.06%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-13.57%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.89%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
43.93%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1.42%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.42%
Saamisten kasvu
17.81%
Varaston kasvu
53.48%
Varojen kasvu
-3.06%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.71%
Velan kasvu
-4.15%
SGA-menojen kasvu
19.99%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,998,021,380, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.06% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.15% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,998,021,380
Tulojen laatu
2.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.06%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-11.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.69%
Graham numero
18.35
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.86%
Graham Netto Netto Netto
16.44
Käyttöpääoma
1,953,283,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,118,394,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,093,636,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,592,789,500
Keskimääräinen varasto
633,284,500
Myyntipäivien määrä
662
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
18630
ROIC
8.99%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.77, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.49, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.15
Hinta-kirjanpito-suhde
2.15
Hinta-myynti-suhde
7.77
Hinta Kassavirta-suhde
11.49
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.08
Yritysarvon kerroin
3.42
Hinta Käypä arvo
2.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.49
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
12.63
Yritysarvo yli EBITDA
14.47
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.42
Tuloksen tuotto
3.28%
Vapaan kassavirran tuotto
7.86%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
