Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.568% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.395%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.036%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.020%:n tuotto, on osoitus Orange S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Orange S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.080%. Lisäksi Orange S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.301%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Orange S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.64, kun taas sen matalin arvo oli $10.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Orange S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ORA.PA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 81.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (56.57%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.40%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
81.60%
Quick Ratio
56.57%
Kassakate
18.40%
Kannattavuusluvut
ORA.PA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 60.21%, ja EBT per EBIT, 15.02%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 39.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.93%
Efektiivinen veroaste
23.15%
Nettotulos per EBT
60.21%
EBT per EBIT
15.02%
EBIT per liikevaihto
39.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.82 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
57
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
15
Toimintasykli
66.91
Maksamattomien velkojen päiviä
94
Käteisvarojen muuntosykli
-27
Saamisten kiertonopeus
7.07
Maksivelkojen kiertonopeus
3.90
Vaihto-omaisuuden kierto
23.82
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.53
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.43, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.12, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.29 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.43
Käteisvarat per osake
3.12
Maksusuhde
1.29
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.26
Kassavirran kattavuussuhde
0.32
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.48
Pääomamenojen kattavuusaste
1.35
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.06
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.69, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 62.89%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 31.95 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.05%
Velan ja oman pääoman suhde
1.69
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
62.89%
Korkojen kattaminen
31.95
Kassavirta suhteessa velkaan
0.32
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.23
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -3.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.59
Osakekohtainen nettotulos
0.92
Kirjanpitoarvo per osake
10.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-3.28
Oma pääoma osaketta kohti
10.11
Korkovelka Osaketta kohden
17.64
Investoinnit osaketta kohti
-2.94
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 105.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 12.83%, ja liikevoiton kasvu, 12.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 13.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 16.44%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.50%
Bruttovoiton kasvu
105.69%
EBIT:n kasvu
12.83%
Liikevoiton kasvu
12.83%
Nettotuloksen kasvu
13.70%
EPS:n kasvu
16.44%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
16.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.03%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.98%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.02%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
7.29%
Vapaan kassavirran kasvu
71.89%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
6.55%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.52%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
4.26%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
64.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
28.93%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.23%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-12.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.64%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
40.24%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.01%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.61%
Saamisten kasvu
-0.66%
Varaston kasvu
9.92%
Varojen kasvu
0.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.12%
Velan kasvu
-0.86%
SGA-menojen kasvu
-22.91%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 74,421,597,424.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.32, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -64.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
74,421,597,424.8
Tulojen laatu
5.32
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-64.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-17.74%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-87.35%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
14.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.26%
Graham Netto Netto Netto
-25.56
Käyttöpääoma
-5,617,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-8,722,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-58,670,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
9,004,000,000
Keskimääräiset velat
7,054,500,000
Keskimääräinen varasto
1,100,000,000
Myyntipäivien määrä
74
Päivää maksamattomia velkoja
94
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
15
ROIC
6.03%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.05, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.05, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.44, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.39, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.90, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.05
Hinta-kirjanpito-suhde
1.05
Hinta-myynti-suhde
0.44
Hinta Kassavirta-suhde
1.90
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.23
Yritysarvon kerroin
-0.58
Hinta Käypä arvo
1.05
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.90
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.39
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.02
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.69
Yritysarvo yli EBITDA
5.67
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.17
Tuloksen tuotto
8.91%
Vapaan kassavirran tuotto
15.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
