Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.513% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.200%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.148%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.167%:n tuotto, on osoitus O'Reilly Automotive, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. O'Reilly Automotive, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -1.459%. Lisäksi O'Reilly Automotive, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.509%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
O'Reilly Automotive, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1018, kun taas sen matalin arvo oli $1004.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen O'Reilly Automotive, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ORLY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 70.99% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (8.45%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
70.99%
Quick Ratio
8.45%
Kassakate
1.13%
Kannattavuusluvut
ORLY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.49%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.51%, ja EBT per EBIT, 93.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.04% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.83%
Efektiivinen veroaste
21.49%
Nettotulos per EBT
78.51%
EBT per EBIT
93.96%
EBIT per liikevaihto
20.04%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
8
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
224
Toimintasykli
237.04
Maksamattomien velkojen päiviä
285
Käteisvarojen muuntosykli
-48
Saamisten kiertonopeus
27.87
Maksivelkojen kiertonopeus
1.28
Vaihto-omaisuuden kierto
1.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.17
Omaisuuserien liikevaihto
1.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 51.25, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 33.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
51.25
Vapaa kassavirta osaketta kohti
33.76
Käteisvarat per osake
1.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.66
Kassavirran kattavuussuhde
0.53
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.58
Pääomamenojen kattavuusaste
2.93
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.93
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.02% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -4.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 135.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 132.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 32.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.02%
Velan ja oman pääoman suhde
-4.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
135.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
132.38%
Korkojen kattaminen
32.24
Kassavirta suhteessa velkaan
0.53
Yhtiön oman pääoman kerroin
-10.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 261.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 38.80, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -28.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -44.43, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
261.47
Osakekohtainen nettotulos
38.80
Kirjanpitoarvo per osake
-28.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-44.43
Oma pääoma osaketta kohti
-28.76
Korkovelka Osaketta kohden
102.00
Investoinnit osaketta kohti
-16.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.73%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.85%, ja liikevoiton kasvu, 7.85%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 8.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.99%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.73%
Bruttovoiton kasvu
9.80%
EBIT:n kasvu
7.85%
Liikevoiton kasvu
7.85%
Nettotuloksen kasvu
8.01%
EPS:n kasvu
13.99%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
15.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-6.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.10%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-3.63%
Vapaan kassavirran kasvu
-21.55%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
325.90%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
123.66%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
498.43%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
136.91%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
30.57%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
526.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
63.47%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-258.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-763.37%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1613.77%
Saamisten kasvu
9.64%
Varaston kasvu
6.86%
Varojen kasvu
9.86%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-74.62%
Velan kasvu
19.80%
SGA-menojen kasvu
11.10%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 65,017,961,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -33.17% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
65,017,961,000
Tulojen laatu
1.29
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
-0.18
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-33.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.36%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-245.99%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.17%
Graham numero
158.46
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
17.18%
Graham Netto Netto Netto
-220.72
Käyttöpääoma
-2,103,051,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,686,744,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,784,816,000
Sijoitettu pääoma
-3
Keskimääräiset saamiset
492,832,999.5
Keskimääräiset velat
5,986,428,500
Keskimääräinen varasto
4,508,746,500
Myyntipäivien määrä
12
Päivää maksamattomia velkoja
274
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
210
ROIC
59.00%
ROE
-1.35%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -43.72, ja hinta-kirjanpito-suhde, -43.72, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.78, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 30.54, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.11, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-43.72
Hinta-kirjanpito-suhde
-43.72
Hinta-myynti-suhde
3.78
Hinta Kassavirta-suhde
20.11
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.54
Yritysarvon kerroin
14.61
Hinta Käypä arvo
-43.72
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.11
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
30.54
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-33.03
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.11
Yritysarvo yli EBITDA
18.07
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.43
Tuloksen tuotto
4.08%
Vapaan kassavirran tuotto
3.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
