Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.542% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.263%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.192%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.104%:n tuotto, on osoitus Ovintiv Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ovintiv Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.225%. Lisäksi Ovintiv Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.167%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ovintiv Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $70.57, kun taas sen matalin arvo oli $68.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ovintiv Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OVV.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 59.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (54.09%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.11%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
59.60%
Quick Ratio
54.09%
Kassakate
0.11%
Kannattavuusluvut
OVV.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.06% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.07%, ja EBT per EBIT, 87.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.06%
Efektiivinen veroaste
16.93%
Nettotulos per EBT
83.07%
EBT per EBIT
87.64%
EBIT per liikevaihto
26.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.60 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
54
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-5
Toimintasykli
43.66
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
1
Saamisten kiertonopeus
7.46
Maksivelkojen kiertonopeus
8.50
Vaihto-omaisuuden kierto
-69.19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.70
Omaisuuserien liikevaihto
0.54
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 15.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.22, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.38, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
15.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.15
Käteisvarat per osake
0.22
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.38
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.34
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.02
Pääomamenojen kattavuusaste
1.52
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.37
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.19%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.44%
Velan ja oman pääoman suhde
0.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.19%
Korkojen kattaminen
8.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 41.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 39.90, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
41.87
Osakekohtainen nettotulos
8.02
Kirjanpitoarvo per osake
39.90
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
29.90
Oma pääoma osaketta kohti
39.90
Korkovelka Osaketta kohden
27.08
Investoinnit osaketta kohti
-10.56
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -12.68%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -19.12%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -25.67%, ja liikevoiton kasvu, -25.67%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -42.67%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -44.07%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-12.68%
Bruttovoiton kasvu
-19.12%
EBIT:n kasvu
-25.67%
Liikevoiton kasvu
-25.67%
Nettotuloksen kasvu
-42.67%
EPS:n kasvu
-44.07%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-43.89%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.48%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.13%
Osakekohtainen osinko Kasvu
25.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
7.79%
Vapaan kassavirran kasvu
-30.07%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
5.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.34%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
78.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
33.81%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
119.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
401.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.06%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
134.18%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.85%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
170.14%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-56.54%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
304.91%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
216.35%
Saamisten kasvu
-4.14%
Varojen kasvu
32.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
31.60%
Velan kasvu
48.74%
SGA-menojen kasvu
5.95%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,075,940,715.44, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.00, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.00% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -65.85% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,075,940,715.44
Tulojen laatu
2.00
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.00%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-65.85%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-25.21%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-148.81%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.43%
Graham numero
84.86
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.99%
Graham Netto Netto Netto
-32.69
Käyttöpääoma
-1,136,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,771,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,941,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,490,500,000
Keskimääräiset velat
511,000,000
Keskimääräinen varasto
-36,000,000
Myyntipäivien määrä
49
Päivää maksamattomia velkoja
43
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-5
ROIC
13.95%
ROE
0.20%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.36, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.36, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.62, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.36
Hinta-kirjanpito-suhde
1.36
Hinta-myynti-suhde
1.26
Hinta Kassavirta-suhde
3.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
1.49
Hinta Käypä arvo
1.36
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.62
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.66
Yritysarvo yli EBITDA
3.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.34
Tuloksen tuotto
18.30%
Vapaan kassavirran tuotto
12.49%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
