Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.522% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.388%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.243%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.115%:n tuotto, on osoitus Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.320%. Lisäksi Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.218%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $17.08, kun taas sen matalin arvo oli $16.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PBR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 95.82% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (67.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.74%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
95.82%
Quick Ratio
67.51%
Kassakate
14.74%
Kannattavuusluvut
PBR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.36%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.13%, ja EBT per EBIT, 89.28%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 38.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.66%
Efektiivinen veroaste
29.36%
Nettotulos per EBT
70.13%
EBT per EBIT
89.28%
EBIT per liikevaihto
38.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.96 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
57
Toimintasykli
83.05
Maksamattomien velkojen päiviä
36
Käteisvarojen muuntosykli
47
Saamisten kiertonopeus
14.05
Maksivelkojen kiertonopeus
10.21
Vaihto-omaisuuden kierto
6.40
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.67
Omaisuuserien liikevaihto
0.47
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.71, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 3.84 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.42, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.71
Käteisvarat per osake
2.39
Maksusuhde
3.84
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.42
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
1.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.71
Pääomamenojen kattavuusaste
3.53
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.40
Osingonjakosuhde
0.92
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 16.58% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 23.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.42%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.92 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
16.58%
Velan ja oman pääoman suhde
0.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
23.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.42%
Korkojen kattaminen
5.92
Kassavirta suhteessa velkaan
1.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.76
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.74, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.83, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.03, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.74
Osakekohtainen nettotulos
3.83
Kirjanpitoarvo per osake
12.03
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.84
Oma pääoma osaketta kohti
12.03
Korkovelka Osaketta kohden
8.21
Investoinnit osaketta kohti
-1.85
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -17.65%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -20.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -29.29%, ja liikevoiton kasvu, -29.29%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -31.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -31.85%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-17.65%
Bruttovoiton kasvu
-20.80%
EBIT:n kasvu
-29.29%
Liikevoiton kasvu
-29.29%
Nettotuloksen kasvu
-31.88%
EPS:n kasvu
-31.85%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-31.85%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-52.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-16.95%
Vapaan kassavirran kasvu
-27.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-27.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.31%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
91.26%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
57.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
56.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
43.16%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
125.25%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
248.37%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2090.07%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-47.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.65%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.19%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
3500.35%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
15199.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1245.47%
Saamisten kasvu
15.38%
Varaston kasvu
-12.81%
Varojen kasvu
15.57%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.89%
Velan kasvu
15.97%
T&K-menojen kasvu
-8.52%
SGA-menojen kasvu
-7.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 161,399,605,108.34, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.71%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.82% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -29.25% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
161,399,605,108.34
Tulojen laatu
1.66
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.71%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.82%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-29.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-11.78%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-97.79%
Graham numero
32.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.38%
Graham Netto Netto Netto
-17.33
Käyttöpääoma
-1,409,955,534
Aineellisten hyödykkeiden arvo
63,946,216,457
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-105,292,531,291
Keskimääräiset saamiset
6,802,789,361
Keskimääräiset velat
5,130,509,552
Keskimääräinen varasto
8,216,904,479.5
Myyntipäivien määrä
26
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
55
ROIC
25.02%
ROE
0.32%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.43, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.43, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.62, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.43
Hinta-kirjanpito-suhde
1.43
Hinta-myynti-suhde
1.08
Hinta Kassavirta-suhde
2.62
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.49
Yritysarvon kerroin
1.00
Hinta Käypä arvo
1.43
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.62
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.33
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.57
Yritysarvo yli EBITDA
3.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.91
Tuloksen tuotto
23.99%
Vapaan kassavirran tuotto
28.09%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
