Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.527% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.394%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.243%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.024%:n tuotto, on osoitus Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.164%. Lisäksi Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.046%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.23, kun taas sen matalin arvo oli $35.63. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PETR3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 95.82% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (67.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
95.82%
Quick Ratio
67.51%
Kassakate
37.59%
Kannattavuusluvut
PETR3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.63% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.25%, ja EBT per EBIT, 87.88%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 39.41% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.63%
Efektiivinen veroaste
29.44%
Nettotulos per EBT
70.25%
EBT per EBIT
87.88%
EBIT per liikevaihto
39.41%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.96 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
277
Toimintasykli
402.30
Maksamattomien velkojen päiviä
174
Käteisvarojen muuntosykli
228
Saamisten kiertonopeus
2.92
Maksivelkojen kiertonopeus
2.10
Vaihto-omaisuuden kierto
1.32
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.14
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.67, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 3.78 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.83, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.67
Käteisvarat per osake
5.82
Maksusuhde
3.78
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.83
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.54
Pääomamenojen kattavuusaste
3.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.71
Osingonjakosuhde
0.20
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.84% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.80, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 39.39%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.84%
Velan ja oman pääoman suhde
0.80
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
39.39%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.34%
Korkojen kattaminen
2.34
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.76
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.10, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.29, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.10
Osakekohtainen nettotulos
1.97
Kirjanpitoarvo per osake
29.29
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
28.30
Oma pääoma osaketta kohti
29.29
Korkovelka Osaketta kohden
24.68
Investoinnit osaketta kohti
-4.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -15.21%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -14.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -26.39%, ja liikevoiton kasvu, -26.39%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -29.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -29.89%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-15.21%
Bruttovoiton kasvu
-14.38%
EBIT:n kasvu
-26.39%
Liikevoiton kasvu
-26.39%
Nettotuloksen kasvu
-29.86%
EPS:n kasvu
-29.89%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-29.89%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-52.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
321.82%
Vapaan kassavirran kasvu
276.03%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-25.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
96.93%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
699.10%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
697.11%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
627.14%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
131.93%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
258.70%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2154.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
157.21%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
433.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
543.70%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
3500.35%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
15199.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1245.47%
Saamisten kasvu
461.84%
Varaston kasvu
324.62%
Varojen kasvu
462.78%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
449.73%
Velan kasvu
464.71%
T&K-menojen kasvu
-5.81%
SGA-menojen kasvu
15.59%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 721,915,002,241.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.73, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.71%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.40% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
721,915,002,241.4
Tulojen laatu
1.73
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.71%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.40%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-55.70%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.22%
Graham numero
36.05
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.47%
Graham Netto Netto Netto
-42.20
Käyttöpääoma
-6,867,278,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
368,518,035,600
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-512,726,020,400
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
20,904,225,800
Keskimääräiset velat
14,411,225,800
Keskimääräinen varasto
23,028,214,600
Myyntipäivien määrä
123
Päivää maksamattomia velkoja
171
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
273
ROIC
4.33%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.29, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.29, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.05, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.80, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.29
Hinta-kirjanpito-suhde
0.29
Hinta-myynti-suhde
1.05
Hinta Kassavirta-suhde
1.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.38
Yritysarvon kerroin
-2.69
Hinta Käypä arvo
0.29
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.80
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.26
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.84
Yritysarvo yli EBITDA
14.23
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.44
Tuloksen tuotto
5.35%
Vapaan kassavirran tuotto
31.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
