Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.295% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.216%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.166%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.166%:n tuotto, on osoitus PulteGroup, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. PulteGroup, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.268%. Lisäksi PulteGroup, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.267%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
PulteGroup, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $114.88, kun taas sen matalin arvo oli $110.44. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen PulteGroup, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PHM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 428.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (53.02%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (54.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
428.55%
Quick Ratio
53.02%
Kassakate
54.46%
Kannattavuusluvut
PHM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.59%, ja EBT per EBIT, 102.07%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.55% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.00%
Efektiivinen veroaste
24.41%
Nettotulos per EBT
75.59%
EBT per EBIT
102.07%
EBIT per liikevaihto
21.55%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.29 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja -2662.13%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
53
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
382
Toimintasykli
368.70
Maksamattomien velkojen päiviä
18
Käteisvarojen muuntosykli
351
Saamisten kiertonopeus
-26.62
Maksivelkojen kiertonopeus
20.14
Vaihto-omaisuuden kierto
0.95
Käyttöomaisuuden liikevaihto
214.84
Omaisuuserien liikevaihto
1.00
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.14, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.71, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.05 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.14
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.71
Käteisvarat per osake
11.03
Maksusuhde
0.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
0.69
Lyhytaikainen katetuottosuhde
881.61
Pääomamenojen kattavuusaste
18.64
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.15
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.81%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7426.41 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.11%
Velan ja oman pääoman suhde
0.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.81%
Korkojen kattaminen
7426.41
Kassavirta suhteessa velkaan
0.69
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.07, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.21, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 46.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.07
Osakekohtainen nettotulos
0.02
Kirjanpitoarvo per osake
47.21
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
46.64
Oma pääoma osaketta kohti
47.21
Korkovelka Osaketta kohden
11.62
Investoinnit osaketta kohti
-0.42
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.03%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 231.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -100.04%, ja liikevoiton kasvu, -100.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.57%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 6.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.03%
Bruttovoiton kasvu
231.90%
EBIT:n kasvu
-100.04%
Liikevoiton kasvu
-100.04%
Nettotuloksen kasvu
-0.57%
EPS:n kasvu
6.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
6.45%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-6.40%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.35%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.62%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
228.63%
Vapaan kassavirran kasvu
278.65%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
392.51%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
103.24%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
77.69%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
334.20%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
50.31%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
228.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
125.85%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
288.98%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
177.86%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.96%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
546.41%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
76.57%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.61%
Saamisten kasvu
-65.13%
Varaston kasvu
4.14%
Varojen kasvu
8.72%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
24.45%
Velan kasvu
-3.00%
SGA-menojen kasvu
-99.90%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 23,450,880,760, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.84, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.78% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.20% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
23,450,880,760
Tulojen laatu
0.84
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.78%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.20%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-585.74%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-114.08%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
306.21%
Graham numero
4.00
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.02%
Graham Netto Netto Netto
12.25
Käyttöpääoma
13,812,439,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
10,257,989,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
9,666,020,000
Keskimääräiset saamiset
456,667,000
Keskimääräiset velat
592,493,500
Keskimääräinen varasto
11,560,693,500
Myyntipäivien määrä
5475
Päivää maksamattomia velkoja
14354
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
273513
ROIC
2.58%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.30, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.30, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.07, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.30
Hinta-kirjanpito-suhde
2.30
Hinta-myynti-suhde
1.50
Hinta Kassavirta-suhde
14.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.05
Yritysarvon kerroin
6.59
Hinta Käypä arvo
2.30
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.07
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.19
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1489.81
Yritysarvo yli EBITDA
-17865.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.68
Tuloksen tuotto
0.01%
Vapaan kassavirran tuotto
9.27%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
