Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.065%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.253%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Regions Financial Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Regions Financial Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.109%. Lisäksi Regions Financial Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.009%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Regions Financial Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $19.98, kun taas sen matalin arvo oli $19.34. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Regions Financial Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 11.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (2.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.48%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
11.64%
Quick Ratio
2.48%
Kassakate
2.48%
Kannattavuusluvut
RF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 31.53% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.19%, ja EBT per EBIT, -483.47%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -6.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
31.53%
Efektiivinen veroaste
19.81%
Nettotulos per EBT
80.19%
EBT per EBIT
-483.47%
EBIT per liikevaihto
-6.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.12 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
2
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.43
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.24, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.29, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.24
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.01
Käteisvarat per osake
2.74
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.29
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.48
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.07
Pääomamenojen kattavuusaste
9.61
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.32
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.25, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 16.33%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.35 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.25
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
16.33%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.25%
Korkojen kattaminen
-0.35
Kassavirta suhteessa velkaan
0.48
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.09
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.51, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.62, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.38, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.51
Osakekohtainen nettotulos
2.22
Kirjanpitoarvo per osake
18.62
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.38
Oma pääoma osaketta kohti
18.62
Korkovelka Osaketta kohden
2.93
Investoinnit osaketta kohti
-0.37
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -18.33%, ja liikevoiton kasvu, -18.33%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -7.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -8.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.17%
Bruttovoiton kasvu
-8.01%
EBIT:n kasvu
-18.33%
Liikevoiton kasvu
-18.33%
Nettotuloksen kasvu
-7.62%
EPS:n kasvu
-8.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-7.46%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.42%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.02%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-23.79%
Vapaan kassavirran kasvu
-28.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
151.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
78.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-7.26%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.23%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4.22%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
175.50%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
37.56%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
64.74%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.40%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
675.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
100.10%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
29.91%
Saamisten kasvu
20.16%
Varojen kasvu
-1.95%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.18%
Velan kasvu
25.44%
SGA-menojen kasvu
4.83%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,203,680,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.50% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.72% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,203,680,000
Tulojen laatu
1.14
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.28
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.50%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.91%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-147.46%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.69%
Graham numero
30.47
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.43%
Graham Netto Netto Netto
-110.65
Käyttöpääoma
-105,774,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
10,649,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-127,271,000,000
Keskimääräiset saamiset
562,500,000
Keskimääräinen varasto
-1,251,500,000
Myyntipäivien määrä
25
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-396
ROIC
10.45%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.07, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.07, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.82, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.07
Hinta-kirjanpito-suhde
1.07
Hinta-myynti-suhde
2.51
Hinta Kassavirta-suhde
8.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.59
Yritysarvon kerroin
7.48
Hinta Käypä arvo
1.07
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.82
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.60
Yritysarvo yli EBITDA
5.45
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.01
Tuloksen tuotto
11.43%
Vapaan kassavirran tuotto
11.11%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
