Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.657% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.112%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.089%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.084%:n tuotto, on osoitus Ralph Lauren Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ralph Lauren Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.240%. Lisäksi Ralph Lauren Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.138%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ralph Lauren Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $165.64, kun taas sen matalin arvo oli $161.81. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ralph Lauren Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 216.86% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (145.68%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (107.47%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
216.86%
Quick Ratio
145.68%
Kassakate
107.47%
Kannattavuusluvut
RL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.79%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.21%, ja EBT per EBIT, 97.02%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.83%
Efektiivinen veroaste
17.79%
Nettotulos per EBT
82.21%
EBT per EBIT
97.02%
EBIT per liikevaihto
11.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1252.24%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
146
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
170
Toimintasykli
199.13
Maksamattomien velkojen päiviä
66
Käteisvarojen muuntosykli
133
Saamisten kiertonopeus
12.52
Maksivelkojen kiertonopeus
5.50
Vaihto-omaisuuden kierto
2.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.81, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 11.94, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 29.50, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.33 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.81
Vapaa kassavirta osaketta kohti
11.94
Käteisvarat per osake
29.50
Maksusuhde
0.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.47
Pääomamenojen kattavuusaste
5.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.52
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.07, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 51.73%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 19.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.35%
Velan ja oman pääoman suhde
1.07
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
51.73%
Korkojen kattaminen
19.55
Kassavirta suhteessa velkaan
0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.72
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 95.18, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.90, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.31, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
95.18
Osakekohtainen nettotulos
7.72
Kirjanpitoarvo per osake
35.90
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
21.31
Oma pääoma osaketta kohti
35.90
Korkovelka Osaketta kohden
42.87
Investoinnit osaketta kohti
-3.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -11.80%, ja liikevoiton kasvu, -11.80%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -12.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -6.08%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.62%
Bruttovoiton kasvu
0.44%
EBIT:n kasvu
-11.80%
Liikevoiton kasvu
-11.80%
Nettotuloksen kasvu
-12.90%
EPS:n kasvu
-6.08%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-6.19%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.13%
Osakekohtainen osinko Kasvu
42.55%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-42.59%
Vapaan kassavirran kasvu
-64.75%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
25.13%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.12%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-45.60%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-49.13%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-39.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
287.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
52.29%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-13.39%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.16%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.05%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
109.25%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
47.36%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.89%
Saamisten kasvu
6.25%
Varaston kasvu
9.62%
Varojen kasvu
-12.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.34%
Velan kasvu
-15.14%
SGA-menojen kasvu
3.13%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,230,859,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.79, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.55% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -52.92% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,230,859,000
Tulojen laatu
0.79
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.42
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.55%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-52.92%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.38%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-98.64%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.17%
Graham numero
78.97
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.01%
Graham Netto Netto Netto
-27.83
Käyttöpääoma
1,830,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,442,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,034,900,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
483,750,000
Keskimääräiset velat
410,150,000
Keskimääräinen varasto
1,024,300,000
Myyntipäivien määrä
28
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
172
ROIC
10.05%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.25, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.25, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.63, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.35, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.25
Hinta-kirjanpito-suhde
4.25
Hinta-myynti-suhde
1.63
Hinta Kassavirta-suhde
11.35
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.05
Yritysarvon kerroin
9.31
Hinta Käypä arvo
4.25
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.35
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.25
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.43
Yritysarvo yli EBITDA
9.18
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.46
Tuloksen tuotto
6.62%
Vapaan kassavirran tuotto
2.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
