Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.468% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.201%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.154%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.108%:n tuotto, on osoitus Rockwell Automation, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rockwell Automation, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.337%. Lisäksi Rockwell Automation, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.212%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rockwell Automation, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $273.72, kun taas sen matalin arvo oli $267. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rockwell Automation, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ROK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 111.10% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (65.64%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.70%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
111.10%
Quick Ratio
65.64%
Kassakate
12.70%
Kannattavuusluvut
ROK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.73%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 87.15%, ja EBT per EBIT, 88.10%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.68%
Efektiivinen veroaste
13.73%
Nettotulos per EBT
87.15%
EBT per EBIT
88.10%
EBIT per liikevaihto
20.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
66
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
124
Toimintasykli
216.70
Maksamattomien velkojen päiviä
81
Käteisvarojen muuntosykli
136
Saamisten kiertonopeus
3.92
Maksivelkojen kiertonopeus
4.53
Vaihto-omaisuuden kierto
2.95
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.86
Omaisuuserien liikevaihto
0.70
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.58
Käteisvarat per osake
4.11
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.06
Pääomamenojen kattavuusaste
6.68
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.96
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.05%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 25.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.44%
Velan ja oman pääoman suhde
1.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.05%
Korkojen kattaminen
25.93
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 78.90, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 11.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.02, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -5.56, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
78.90
Osakekohtainen nettotulos
11.13
Kirjanpitoarvo per osake
31.02
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-5.56
Oma pääoma osaketta kohti
31.02
Korkovelka Osaketta kohden
29.50
Investoinnit osaketta kohti
-1.40
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.72%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.83%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 21.62%, ja liikevoiton kasvu, 21.62%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 39.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 50.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.72%
Bruttovoiton kasvu
19.83%
EBIT:n kasvu
21.62%
Liikevoiton kasvu
21.62%
Nettotuloksen kasvu
39.05%
EPS:n kasvu
50.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
50.13%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.95%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.94%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
67.00%
Vapaan kassavirran kasvu
78.02%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
72.54%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.34%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
63.89%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.75%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
104.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
151.75%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
25.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.67%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
132.28%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
406.86%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
137.52%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
29.80%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
15.72%
Saamisten kasvu
24.80%
Varaston kasvu
33.27%
Varojen kasvu
5.07%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
31.92%
Velan kasvu
-20.69%
T&K-menojen kasvu
20.10%
SGA-menojen kasvu
14.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 34,997,576,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.08, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 38.76% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
34,997,576,000
Tulojen laatu
1.08
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.85%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
38.76%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.77%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-64.10%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.97%
Graham numero
88.15
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.46%
Graham Netto Netto Netto
-36.24
Käyttöpääoma
3,390,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-638,200,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,916,500,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,952,050,000
Keskimääräiset velat
1,089,100,000
Keskimääräinen varasto
1,229,550,000
Myyntipäivien määrä
87
Päivää maksamattomia velkoja
79
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
96
ROIC
18.92%
ROE
0.36%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.73, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.73, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.03, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 31.59, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 26.80, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.73
Hinta-kirjanpito-suhde
8.73
Hinta-myynti-suhde
4.03
Hinta Kassavirta-suhde
26.80
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.52
Yritysarvon kerroin
15.55
Hinta Käypä arvo
8.73
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.80
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
31.59
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
9.21
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.86
Yritysarvo yli EBITDA
18.69
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.46
Tuloksen tuotto
3.89%
Vapaan kassavirran tuotto
3.70%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
