Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.688% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.603%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.893%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.068%:n tuotto, on osoitus Safestore Holdings plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Safestore Holdings plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.106%. Lisäksi Safestore Holdings plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.048%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Safestore Holdings plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $779.49, kun taas sen matalin arvo oli $764. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Safestore Holdings plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SAFE.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 45.38% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (39.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.31%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
45.38%
Quick Ratio
39.67%
Kassakate
15.31%
Kannattavuusluvut
SAFE.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 92.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 3.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.34%, ja EBT per EBIT, 153.58%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 60.35% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
92.69%
Efektiivinen veroaste
3.66%
Nettotulos per EBT
96.34%
EBT per EBIT
153.58%
EBIT per liikevaihto
60.35%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.45 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
40
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
2
Toimintasykli
45.88
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
-3
Saamisten kiertonopeus
8.33
Maksivelkojen kiertonopeus
7.44
Vaihto-omaisuuden kierto
174.75
Käyttöomaisuuden liikevaihto
43.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.08
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.33 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.44, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.11
Käteisvarat per osake
0.08
Maksusuhde
0.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.44
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.24
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.70
Pääomamenojen kattavuusaste
0.80
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.52
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.99% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.38, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.04%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 27.63%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.99%
Velan ja oman pääoman suhde
0.38
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.04%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
27.63%
Korkojen kattaminen
6.24
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.91, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.03
Osakekohtainen nettotulos
0.92
Kirjanpitoarvo per osake
8.91
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.91
Oma pääoma osaketta kohti
8.91
Korkovelka Osaketta kohden
3.50
Investoinnit osaketta kohti
-0.56
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.51%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.21%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 9.55%, ja liikevoiton kasvu, 9.55%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -56.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -57.99%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.51%
Bruttovoiton kasvu
3.21%
EBIT:n kasvu
9.55%
Liikevoiton kasvu
9.55%
Nettotuloksen kasvu
-56.75%
EPS:n kasvu
-57.99%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-56.60%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.99%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.46%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-10.75%
Vapaan kassavirran kasvu
-275.74%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
101.83%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
50.57%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.81%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
192.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
56.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.41%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
59.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
9.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
8.95%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
383.97%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
137.14%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
81.01%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
437.83%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
103.47%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
69.33%
Saamisten kasvu
12.08%
Varaston kasvu
33.33%
Varojen kasvu
9.21%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.77%
Velan kasvu
15.02%
SGA-menojen kasvu
-34.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,294,862,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -0.42% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -124.39% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,294,862,000
Tulojen laatu
0.49
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-0.42%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-124.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-54.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-9376.92%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.29%
Graham numero
13.59
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.74%
Graham Netto Netto Netto
-4.53
Käyttöpääoma
-60,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,947,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-971,700,000
Keskimääräiset saamiset
25,450,000
Keskimääräiset velat
8,700,000
Keskimääräinen varasto
350,000
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
4.87%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.92, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.92, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.94, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -74.53, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.12, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.92
Hinta-kirjanpito-suhde
0.92
Hinta-myynti-suhde
7.94
Hinta Kassavirta-suhde
18.12
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-15.30
Yritysarvon kerroin
7.11
Hinta Käypä arvo
0.92
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.12
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-74.53
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.24
Yritysarvo yli EBITDA
16.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.42
Tuloksen tuotto
13.49%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.61%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
