Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.507% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.078%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.047%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.063%:n tuotto, on osoitus Sally Beauty Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sally Beauty Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.352%. Lisäksi Sally Beauty Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.134%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sally Beauty Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.91, kun taas sen matalin arvo oli $10.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sally Beauty Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SBH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 220.37% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (50.70%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.11%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
220.37%
Quick Ratio
50.70%
Kassakate
21.11%
Kannattavuusluvut
SBH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.59%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.41%, ja EBT per EBIT, 81.16%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.35%
Efektiivinen veroaste
26.59%
Nettotulos per EBT
73.41%
EBT per EBIT
81.16%
EBIT per liikevaihto
7.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.20 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
51
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
201
Toimintasykli
209.20
Maksamattomien velkojen päiviä
53
Käteisvarojen muuntosykli
156
Saamisten kiertonopeus
47.17
Maksivelkojen kiertonopeus
6.83
Vaihto-omaisuuden kierto
1.81
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.43
Omaisuuserien liikevaihto
1.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.32, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.00, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.32
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.41
Käteisvarat per osake
2.00
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.61
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.62
Pääomamenojen kattavuusaste
2.55
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.55
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 60.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 73.54%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 75.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
60.61%
Velan ja oman pääoman suhde
3.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
73.54%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
75.36%
Korkojen kattaminen
4.00
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 34.73, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.74, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
34.73
Osakekohtainen nettotulos
1.72
Kirjanpitoarvo per osake
4.74
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.74
Oma pääoma osaketta kohti
4.74
Korkovelka Osaketta kohden
16.29
Investoinnit osaketta kohti
-0.85
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -2.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -1.09%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 22.52%, ja liikevoiton kasvu, 22.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 0.57%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 1.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-2.29%
Bruttovoiton kasvu
-1.09%
EBIT:n kasvu
22.52%
Liikevoiton kasvu
22.52%
Nettotuloksen kasvu
0.57%
EPS:n kasvu
1.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
1.81%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.23%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.87%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
59.30%
Vapaan kassavirran kasvu
176.98%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
64.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.81%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.56%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.45%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-23.22%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-38.03%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13.07%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-17.89%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.96%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
368.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
317.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3395.36%
Saamisten kasvu
4.98%
Varaston kasvu
4.15%
Varojen kasvu
5.76%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
75.41%
Velan kasvu
-3.38%
SGA-menojen kasvu
0.13%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,451,975,160, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.59% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.40% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,451,975,160
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.40
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.59%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.40%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-88.61%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.43%
Graham numero
13.54
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.64%
Graham Netto Netto Netto
-14.43
Käyttöpääoma
648,740,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-79,505,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-988,506,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
74,076,000
Keskimääräiset velat
267,300,500
Keskimääräinen varasto
955,796,000
Myyntipäivien määrä
7
Päivää maksamattomia velkoja
52
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
195
ROIC
10.90%
ROE
0.36%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.27, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.46, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.02
Hinta-kirjanpito-suhde
2.02
Hinta-myynti-suhde
0.29
Hinta Kassavirta-suhde
4.46
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.11
Yritysarvon kerroin
-1.31
Hinta Käypä arvo
2.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.46
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.27
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.66
Yritysarvo yli EBITDA
7.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.84
Tuloksen tuotto
20.52%
Vapaan kassavirran tuotto
17.63%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
