Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.370% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.247%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.138%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.056%:n tuotto, on osoitus Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.121%. Lisäksi Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.116%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $83.22, kun taas sen matalin arvo oli $81.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SBSP3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 92.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (91.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.63%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
92.57%
Quick Ratio
91.11%
Kassakate
10.63%
Kannattavuusluvut
SBSP3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.26%, ja EBT per EBIT, 75.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.55%
Efektiivinen veroaste
25.93%
Nettotulos per EBT
74.26%
EBT per EBIT
75.05%
EBIT per liikevaihto
24.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.93 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
91
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
2
Toimintasykli
63.90
Maksamattomien velkojen päiviä
10
Käteisvarojen muuntosykli
54
Saamisten kiertonopeus
5.89
Maksivelkojen kiertonopeus
35.30
Vaihto-omaisuuden kierto
187.26
Käyttöomaisuuden liikevaihto
53.89
Omaisuuserien liikevaihto
0.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.89, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.28, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.86, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.89
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.28
Käteisvarat per osake
4.86
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.25
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.82
Pääomamenojen kattavuusaste
2.64
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.64
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.55% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 35.71%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.11%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.55%
Velan ja oman pääoman suhde
0.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
35.71%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.11%
Korkojen kattaminen
3.04
Kassavirta suhteessa velkaan
0.25
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 37.41, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 43.68, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -20.54, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
37.41
Osakekohtainen nettotulos
5.16
Kirjanpitoarvo per osake
43.68
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-20.54
Oma pääoma osaketta kohti
43.68
Korkovelka Osaketta kohden
31.99
Investoinnit osaketta kohti
-6.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 35.78%, ja liikevoiton kasvu, 35.78%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.94%
Bruttovoiton kasvu
20.87%
EBIT:n kasvu
35.78%
Liikevoiton kasvu
35.78%
Nettotuloksen kasvu
12.89%
EPS:n kasvu
12.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
22.35%
Vapaan kassavirran kasvu
-81.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
125.99%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.98%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
74.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.32%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-2.49%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
83.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
262.01%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
130.90%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
52.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.99%
Saamisten kasvu
23.61%
Varaston kasvu
-30.78%
Varojen kasvu
9.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.23%
Velan kasvu
2.92%
SGA-menojen kasvu
27.12%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 68,071,184,022.15, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.38, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 69.91% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -85.25% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
68,071,184,022.15
Tulojen laatu
1.38
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
69.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-85.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-16.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-148.30%
Graham numero
71.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.65%
Graham Netto Netto Netto
-38.49
Käyttöpääoma
-624,392,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-14,037,421,999
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-25,143,842,999
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
3,925,743,500
Keskimääräiset velat
443,580,500
Keskimääräinen varasto
105,127,500
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
10
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
9.46%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.81, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.81, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.12, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.51, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.81
Hinta-kirjanpito-suhde
1.81
Hinta-myynti-suhde
2.12
Hinta Kassavirta-suhde
11.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.40
Yritysarvon kerroin
4.02
Hinta Käypä arvo
1.81
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.51
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.66
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.66
Yritysarvo yli EBITDA
7.51
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.02
Tuloksen tuotto
7.13%
Vapaan kassavirran tuotto
1.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
