Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.394% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.086%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.113%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.119%:n tuotto, on osoitus Signet Jewelers Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Signet Jewelers Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.339%. Lisäksi Signet Jewelers Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.128%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Signet Jewelers Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $98.37, kun taas sen matalin arvo oli $94.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Signet Jewelers Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SIG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 177.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (70.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (69.77%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
177.55%
Quick Ratio
70.72%
Kassakate
69.77%
Kannattavuusluvut
SIG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.92% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -26.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 126.66%, ja EBT per EBIT, 103.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.92%
Efektiivinen veroaste
-26.66%
Nettotulos per EBT
126.66%
EBT per EBIT
103.71%
EBIT per liikevaihto
8.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 38144.15%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
71
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
163
Toimintasykli
163.63
Maksamattomien velkojen päiviä
62
Käteisvarojen muuntosykli
102
Saamisten kiertonopeus
381.44
Maksivelkojen kiertonopeus
5.91
Vaihto-omaisuuden kierto
2.24
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.78
Omaisuuserien liikevaihto
1.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 12.35, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 31.12, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
12.35
Vapaa kassavirta osaketta kohti
9.51
Käteisvarat per osake
31.12
Maksusuhde
0.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.77
Kassavirran kattavuussuhde
0.44
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.34
Pääomamenojen kattavuusaste
4.36
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.76
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.25% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.44, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.59%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -771.13 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.25%
Velan ja oman pääoman suhde
0.44
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.59%
Korkojen kattaminen
-771.13
Kassavirta suhteessa velkaan
0.44
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.41
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 159.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 18.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 62.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 37.08, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
159.71
Osakekohtainen nettotulos
18.05
Kirjanpitoarvo per osake
62.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
37.08
Oma pääoma osaketta kohti
62.85
Korkovelka Osaketta kohden
27.70
Investoinnit osaketta kohti
-2.80
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -7.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.32%, ja liikevoiton kasvu, 7.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 115.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 135.42%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.56%
Bruttovoiton kasvu
-7.44%
EBIT:n kasvu
7.32%
Liikevoiton kasvu
7.32%
Nettotuloksen kasvu
115.13%
EPS:n kasvu
135.42%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
148.51%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.65%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-31.46%
Vapaan kassavirran kasvu
-36.05%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
204.31%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
314.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-4.51%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.85%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
293.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
250.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
6274.66%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
96.66%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
89.22%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
78.34%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
182.68%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
209.97%
Saamisten kasvu
-21.99%
Varaston kasvu
-9.94%
Varojen kasvu
2.91%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
31.20%
Velan kasvu
-6.51%
SGA-menojen kasvu
-1.76%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,367,123,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.67, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 16.99% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,367,123,000
Tulojen laatu
0.67
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.23
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
16.99%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.75%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-77.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.57%
Graham numero
159.76
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.33%
Graham Netto Netto Netto
-36.31
Käyttöpääoma
1,532,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,664,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-482,800,000
Keskimääräiset saamiset
21,450,000
Keskimääräiset velat
807,050,000
Keskimääräinen varasto
2,043,450,000
Myyntipäivien määrä
1
Päivää maksamattomia velkoja
62
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
163
ROIC
20.23%
ROE
0.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.50, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.50, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.76, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.50
Hinta-kirjanpito-suhde
1.50
Hinta-myynti-suhde
0.59
Hinta Kassavirta-suhde
7.76
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
5.84
Hinta Käypä arvo
1.50
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.76
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.61
Yritysarvo yli EBITDA
5.38
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.99
Tuloksen tuotto
18.00%
Vapaan kassavirran tuotto
9.36%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
