Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.045% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.014%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.012%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.055%:n tuotto, on osoitus Simonds Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Simonds Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.520%. Lisäksi Simonds Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.302%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Likviditeettisuhteet
SIO.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 105.48% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (83.63%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.05%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
105.48%
Quick Ratio
83.63%
Kassakate
8.05%
Kannattavuusluvut
SIO.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.09% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.84%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 57.82%, ja EBT per EBIT, 153.62%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -1.36% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.09%
Efektiivinen veroaste
30.84%
Nettotulos per EBT
57.82%
EBT per EBIT
153.62%
EBIT per liikevaihto
-1.36%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
84
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
13
Toimintasykli
61.55
Maksamattomien velkojen päiviä
45
Käteisvarojen muuntosykli
16
Saamisten kiertonopeus
7.51
Maksivelkojen kiertonopeus
8.10
Vaihto-omaisuuden kierto
28.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
36.98
Omaisuuserien liikevaihto
4.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.02
Käteisvarat per osake
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.42
Kassavirran kattavuussuhde
-0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.53
Pääomamenojen kattavuusaste
-2.37
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.37
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 11.99% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.29%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 51.46%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -4.53 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
11.99%
Velan ja oman pääoman suhde
1.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.29%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
51.46%
Korkojen kattaminen
-4.53
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.83
Osakekohtainen nettotulos
-0.09
Kirjanpitoarvo per osake
0.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.05
Oma pääoma osaketta kohti
0.06
Korkovelka Osaketta kohden
0.09
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.69%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -18.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -252.74%, ja liikevoiton kasvu, -252.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -359.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -355.17%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.69%
Bruttovoiton kasvu
-18.11%
EBIT:n kasvu
-252.74%
Liikevoiton kasvu
-252.74%
Nettotuloksen kasvu
-359.75%
EPS:n kasvu
-355.17%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-355.17%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.68%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.68%
Vapaan kassavirran kasvu
122.13%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
11.73%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-1.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-417.66%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-216.30%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1189.44%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.97%
Saamisten kasvu
14.22%
Varaston kasvu
-32.47%
Varojen kasvu
5.92%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-40.54%
Velan kasvu
20.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 47,223,779.84, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.22% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 47.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
47,223,779.84
Tulojen laatu
0.17
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.22%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
47.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.27%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-9.59%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.01%
Graham numero
0.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-14.71%
Graham Netto Netto Netto
-0.20
Käyttöpääoma
1,446,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
12,525,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-15,790,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
105,034,500
Keskimääräiset velat
57,921,500
Keskimääräinen varasto
18,727,000
Myyntipäivien määrä
48
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
10
ROIC
-52.48%
ROE
-1.61%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -7.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -10.89, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.04
Hinta-kirjanpito-suhde
4.04
Hinta-myynti-suhde
0.10
Hinta Kassavirta-suhde
-10.89
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.10
Yritysarvon kerroin
6.57
Hinta Käypä arvo
4.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.89
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-7.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.82
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.07
Yritysarvo yli EBITDA
-6.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.54
Tuloksen tuotto
-57.09%
Vapaan kassavirran tuotto
-14.79%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
