Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.365% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.156%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.012%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.005%:n tuotto, on osoitus The J. M. Smucker Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The J. M. Smucker Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.014%. Lisäksi The J. M. Smucker Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.072%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The J. M. Smucker Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $114.29, kun taas sen matalin arvo oli $112.36. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The J. M. Smucker Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SJM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 77.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (33.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
77.98%
Quick Ratio
33.46%
Kassakate
1.45%
Kannattavuusluvut
SJM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.06% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2265.96%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, -2165.96%, ja EBT per EBIT, 0.37%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.58% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.06%
Efektiivinen veroaste
2265.96%
Nettotulos per EBT
-2165.96%
EBT per EBIT
0.37%
EBIT per liikevaihto
15.58%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
33
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
69
Toimintasykli
104.26
Maksamattomien velkojen päiviä
88
Käteisvarojen muuntosykli
17
Saamisten kiertonopeus
10.39
Maksivelkojen kiertonopeus
4.16
Vaihto-omaisuuden kierto
5.28
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.58
Omaisuuserien liikevaihto
0.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.70, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -4.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.70
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.08
Käteisvarat per osake
0.34
Maksusuhde
-4.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.52
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.69
Pääomamenojen kattavuusaste
2.08
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.20
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.39% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.14, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 51.79%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.17%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 473.56 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.39%
Velan ja oman pääoman suhde
1.14
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
51.79%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.17%
Korkojen kattaminen
473.56
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 80.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.86, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 68.65, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -22.18, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
80.31
Osakekohtainen nettotulos
-0.86
Kirjanpitoarvo per osake
68.65
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-22.18
Oma pääoma osaketta kohti
68.65
Korkovelka Osaketta kohden
42.37
Investoinnit osaketta kohti
-4.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 13.89%, ja liikevoiton kasvu, 13.89%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -114.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -114.73%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.63%
Bruttovoiton kasvu
3.74%
EBIT:n kasvu
13.89%
Liikevoiton kasvu
13.89%
Nettotuloksen kasvu
-114.45%
EPS:n kasvu
-114.73%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-114.73%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.58%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.58%
Osakekohtainen osinko Kasvu
4.54%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4.55%
Vapaan kassavirran kasvu
-0.25%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
48.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
23.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.75%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
42.25%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.78%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.10%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-117.19%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-107.26%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-112.51%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.69%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.95%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
97.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
30.67%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
15.77%
Saamisten kasvu
13.89%
Varaston kasvu
-7.30%
Varojen kasvu
-6.62%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-9.00%
Velan kasvu
-3.93%
T&K-menojen kasvu
-3.07%
SGA-menojen kasvu
6.96%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 20,336,048,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -13.01, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.55%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 64.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -39.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
20,336,048,000
Tulojen laatu
-13.01
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.55%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
64.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-39.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.52%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-107.90%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.30%
Graham numero
36.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-1.71%
Graham Netto Netto Netto
-52.77
Käyttöpääoma
872,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,355,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,841,900,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
561,150,000
Keskimääräiset velat
1,292,950,000
Keskimääräinen varasto
1,049,550,000
Myyntipäivien määrä
26
Päivää maksamattomia velkoja
89
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
64
ROIC
99.43%
ROE
-0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.47, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.69, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.70, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.59
Hinta-kirjanpito-suhde
1.59
Hinta-myynti-suhde
1.47
Hinta Kassavirta-suhde
9.70
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.03
Yritysarvon kerroin
2.20
Hinta Käypä arvo
1.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.70
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.69
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.29
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.38
Yritysarvo yli EBITDA
12.69
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.12
Tuloksen tuotto
-0.55%
Vapaan kassavirran tuotto
4.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
