Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.456% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.392%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.319%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.117%:n tuotto, on osoitus SM Energy Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SM Energy Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.214%. Lisäksi SM Energy Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.157%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SM Energy Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $48.46, kun taas sen matalin arvo oli $46.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SM Energy Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 147.93% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (139.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (94.44%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
147.93%
Quick Ratio
139.53%
Kassakate
94.44%
Kannattavuusluvut
SM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.85%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.15%, ja EBT per EBIT, 89.37%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 39.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.99%
Efektiivinen veroaste
8.85%
Nettotulos per EBT
91.15%
EBT per EBIT
89.37%
EBIT per liikevaihto
39.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 973.39%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
140
Toimintasykli
37.50
Maksamattomien velkojen päiviä
142
Käteisvarojen muuntosykli
-104
Saamisten kiertonopeus
9.73
Maksivelkojen kiertonopeus
2.58
Vaihto-omaisuuden kierto
1279631000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.43
Omaisuuserien liikevaihto
0.37
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.13, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.83, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.38, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.65, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.13
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.83
Käteisvarat per osake
4.38
Maksusuhde
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.65
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.22
Kassavirran kattavuussuhde
0.96
Pääomamenojen kattavuusaste
1.28
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.20
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.63% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.88%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.12 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.63%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.88%
Korkojen kattaminen
10.12
Kassavirta suhteessa velkaan
0.96
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.73
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 19.92, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.89, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.47, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
19.92
Osakekohtainen nettotulos
6.89
Kirjanpitoarvo per osake
30.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
30.47
Oma pääoma osaketta kohti
30.47
Korkovelka Osaketta kohden
14.18
Investoinnit osaketta kohti
-9.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -29.35%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -47.68%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -37.52%, ja liikevoiton kasvu, -37.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -26.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -24.20%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-29.35%
Bruttovoiton kasvu
-47.68%
EBIT:n kasvu
-37.52%
Liikevoiton kasvu
-37.52%
Nettotuloksen kasvu
-26.45%
EPS:n kasvu
-24.20%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-23.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
275.98%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.64%
Vapaan kassavirran kasvu
-41.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-41.47%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
101.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-33.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
106.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
90.75%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
168.57%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
51.70%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
202.51%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
16.76%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
71.87%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
503.30%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
503.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2915.30%
Saamisten kasvu
-0.91%
Varaston kasvu
15.95%
Varojen kasvu
11.62%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.82%
Velan kasvu
0.20%
SGA-menojen kasvu
5.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,554,382,160, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.92, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -1.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -69.83% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,554,382,160
Tulojen laatu
1.92
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-1.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-69.83%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-46.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-159.21%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.86%
Graham numero
68.73
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.61%
Graham Netto Netto Netto
-16.40
Käyttöpääoma
282,627,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,723,855,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,847,696,000
Keskimääräiset saamiset
232,231,000
Keskimääräiset velat
75,606,500
Keskimääräinen varasto
52,559,500
Myyntipäivien määrä
36
Päivää maksamattomia velkoja
31
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
16
ROIC
16.96%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.49, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.88, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.59
Hinta-kirjanpito-suhde
1.59
Hinta-myynti-suhde
2.49
Hinta Kassavirta-suhde
3.88
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.05
Yritysarvon kerroin
2.95
Hinta Käypä arvo
1.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.88
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.87
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.27
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.35
Yritysarvo yli EBITDA
3.41
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.53
Tuloksen tuotto
17.80%
Vapaan kassavirran tuotto
10.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
