Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.289% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.017%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.023%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.029%:n tuotto, on osoitus Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.107%. Lisäksi Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.033%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.3, kun taas sen matalin arvo oli $3.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SPWH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 120.78% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.00%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
120.78%
Quick Ratio
1.67%
Kassakate
1.00%
Kannattavuusluvut
SPWH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.97% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.10%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.90%, ja EBT per EBIT, 170.37%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -1.74% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.97%
Efektiivinen veroaste
24.10%
Nettotulos per EBT
75.90%
EBT per EBIT
170.37%
EBIT per liikevaihto
-1.74%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.21 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
2
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
141
Toimintasykli
142.07
Maksamattomien velkojen päiviä
22
Käteisvarojen muuntosykli
120
Saamisten kiertonopeus
607.83
Maksivelkojen kiertonopeus
16.31
Vaihto-omaisuuden kierto
2.58
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.56
Omaisuuserien liikevaihto
1.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.74, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.74
Käteisvarat per osake
0.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.28
Pääomamenojen kattavuusaste
0.65
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.65
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.56% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.88, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 53.71%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 65.22%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.74 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.56%
Velan ja oman pääoman suhde
1.88
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
53.71%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
65.22%
Korkojen kattaminen
-1.74
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.78
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 34.36, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.77, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.01, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
34.36
Osakekohtainen nettotulos
-0.77
Kirjanpitoarvo per osake
7.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.01
Oma pääoma osaketta kohti
7.06
Korkovelka Osaketta kohden
13.58
Investoinnit osaketta kohti
-2.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.97%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -16.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -143.64%, ja liikevoiton kasvu, -143.64%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -171.57%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -177.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.97%
Bruttovoiton kasvu
-16.69%
EBIT:n kasvu
-143.64%
Liikevoiton kasvu
-143.64%
Nettotuloksen kasvu
-171.57%
EPS:n kasvu
-177.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-177.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.41%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.93%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
11.69%
Vapaan kassavirran kasvu
-65.27%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
120.48%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
73.49%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
3.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
169148.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
85.81%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-74.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-246.78%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-239.64%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-136.84%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
340.53%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
284.68%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
50.08%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
3.21%
Varaston kasvu
-11.13%
Varojen kasvu
3.17%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.52%
Velan kasvu
22.44%
SGA-menojen kasvu
1.63%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 631,665,300, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.80, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -152.86% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
631,665,300
Tulojen laatu
-1.80
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-152.86%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.20%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-142.40%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.33%
Graham numero
11.08
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-2.90%
Graham Netto Netto Netto
-14.79
Käyttöpääoma
65,399,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
262,733,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-356,353,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
2,086,000
Keskimääräiset velat
59,035,000
Keskimääräinen varasto
376,919,000
Myyntipäivien määrä
1
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
135
ROIC
-1.86%
ROE
-0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.09, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -4.38, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.31, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.46
Hinta-kirjanpito-suhde
0.46
Hinta-myynti-suhde
0.09
Hinta Kassavirta-suhde
2.31
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
-22.42
Hinta Käypä arvo
0.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.31
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-4.38
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.49
Yritysarvo yli EBITDA
16.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.09
Tuloksen tuotto
-20.90%
Vapaan kassavirran tuotto
-19.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
