Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.605% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.589%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.249%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.029%:n tuotto, on osoitus STAG Industrial, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. STAG Industrial, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.053%. Lisäksi STAG Industrial, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.069%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
STAG Industrial, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.32, kun taas sen matalin arvo oli $34.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen STAG Industrial, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
STAG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 218.49% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (192.82%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
218.49%
Quick Ratio
192.82%
Kassakate
12.66%
Kannattavuusluvut
STAG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.50% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 6.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 97.80%, ja EBT per EBIT, 43.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 58.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.50%
Efektiivinen veroaste
6.81%
Nettotulos per EBT
97.80%
EBT per EBIT
43.27%
EBIT per liikevaihto
58.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
193
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-74
Toimintasykli
-8.43
Maksamattomien velkojen päiviä
103
Käteisvarojen muuntosykli
-111
Saamisten kiertonopeus
5.60
Maksivelkojen kiertonopeus
3.55
Vaihto-omaisuuden kierto
-4.96
Käyttöomaisuuden liikevaihto
24.82
Omaisuuserien liikevaihto
0.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.26, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.67, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.51 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.57, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.26
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.67
Käteisvarat per osake
0.39
Maksusuhde
1.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.57
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.74
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.73
Pääomamenojen kattavuusaste
3.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.08
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.79, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.78%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.21%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.20%
Velan ja oman pääoman suhde
0.79
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.78%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.21%
Korkojen kattaminen
3.99
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.88
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.93, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.73, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.68, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.93
Osakekohtainen nettotulos
1.07
Kirjanpitoarvo per osake
18.73
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.68
Oma pääoma osaketta kohti
18.73
Korkovelka Osaketta kohden
15.27
Investoinnit osaketta kohti
-0.70
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -45.19%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 15.69%, ja liikevoiton kasvu, 15.69%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 85.04%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 84.48%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.17%
Bruttovoiton kasvu
-45.19%
EBIT:n kasvu
15.69%
Liikevoiton kasvu
15.69%
Nettotuloksen kasvu
85.04%
EPS:n kasvu
84.48%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
84.48%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.54%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
0.81%
Vapaan kassavirran kasvu
-21.01%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
24.27%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.46%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9.85%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
720.93%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
19.07%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.54%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-17.06%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-3.37%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-1.51%
Saamisten kasvu
11.05%
Varaston kasvu
23.82%
Varojen kasvu
1.59%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.11%
Velan kasvu
6.06%
SGA-menojen kasvu
1.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,741,139,460, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.03, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.93% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -32.30% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,741,139,460
Tulojen laatu
2.03
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.93%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.30%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-17.85%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-45.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.62%
Graham numero
21.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.30%
Graham Netto Netto Netto
-14.95
Käyttöpääoma
-277,281,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,010,089,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,607,050,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
121,891,500
Keskimääräiset velat
90,261,500
Keskimääräinen varasto
-58,301,500
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
73
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-44
ROIC
3.87%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.99, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.39, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.80, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.93
Hinta-kirjanpito-suhde
1.93
Hinta-myynti-suhde
8.99
Hinta Kassavirta-suhde
15.80
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.07
Yritysarvon kerroin
7.14
Hinta Käypä arvo
1.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.80
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.39
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
13.76
Yritysarvo yli EBITDA
18.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.91
Tuloksen tuotto
2.73%
Vapaan kassavirran tuotto
3.74%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
