Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.877% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.266%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.297%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.302%:n tuotto, on osoitus Sunlands Technology Group:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sunlands Technology Group:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 11.435%. Lisäksi Sunlands Technology Group:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.519%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sunlands Technology Group osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.75, kun taas sen matalin arvo oli $9.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sunlands Technology Group osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
STG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 102.14% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (92.58%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (75.61%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
102.14%
Quick Ratio
92.58%
Kassakate
75.61%
Kannattavuusluvut
STG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 31.31% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 3.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 94.79%, ja EBT per EBIT, 117.60%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.62% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
31.31%
Efektiivinen veroaste
3.72%
Nettotulos per EBT
94.79%
EBT per EBIT
117.60%
EBIT per liikevaihto
26.62%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.02 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 7360.29%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
93
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
20
Toimintasykli
24.53
Maksamattomien velkojen päiviä
323
Käteisvarojen muuntosykli
-299
Saamisten kiertonopeus
73.60
Maksivelkojen kiertonopeus
1.13
Vaihto-omaisuuden kierto
18.65
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.34
Omaisuuserien liikevaihto
1.02
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.20, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.20, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 65.92, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.20
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.20
Käteisvarat per osake
65.92
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.35
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.57% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.70%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 75.08 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.57%
Velan ja oman pääoman suhde
1.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.70%
Korkojen kattaminen
75.08
Kassavirta suhteessa velkaan
0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 156.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 46.44, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
156.50
Osakekohtainen nettotulos
46.44
Kirjanpitoarvo per osake
20.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
19.90
Oma pääoma osaketta kohti
20.08
Korkovelka Osaketta kohden
22.92
Investoinnit osaketta kohti
-0.46
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.04%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -6.82%, ja liikevoiton kasvu, -6.82%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1.34%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.04%
Bruttovoiton kasvu
-4.10%
EBIT:n kasvu
-6.82%
Liikevoiton kasvu
-6.82%
Nettotuloksen kasvu
-0.49%
EPS:n kasvu
-1.34%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1.34%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.87%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.87%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-4.84%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1439.79%
Vapaan kassavirran kasvu
2178.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
2.36%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-0.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-4.07%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2284.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-28.85%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
173.07%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
115.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
163.07%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
245.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
105.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
174.53%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
122.39%
Saamisten kasvu
9.44%
Varaston kasvu
0.61%
Varojen kasvu
-6.92%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
173.34%
Velan kasvu
-40.18%
T&K-menojen kasvu
-21.27%
SGA-menojen kasvu
-2.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 540,806,134.459, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.22, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.31, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.56%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.05% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.52% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
540,806,134.459
Tulojen laatu
0.22
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.31
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.56%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.05%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.52%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-20.75%
Graham numero
144.84
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
30.26%
Graham Netto Netto Netto
-65.80
Käyttöpääoma
21,578,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
274,574,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-811,203,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
28,075,500
Keskimääräiset velat
117,628,500
Keskimääräinen varasto
14,196,500
Myyntipäivien määrä
5
Päivää maksamattomia velkoja
323
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.39, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 51.06, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 51.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.04
Hinta-kirjanpito-suhde
3.04
Hinta-myynti-suhde
0.39
Hinta Kassavirta-suhde
51.14
Yritysarvon kerroin
2.03
Hinta Käypä arvo
3.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
51.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
51.06
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.25
Yritysarvo yli EBITDA
0.81
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.84
Tuloksen tuotto
64.34%
Vapaan kassavirran tuotto
13.50%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
