Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.652%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.420%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.025%:n tuotto, on osoitus The Bancorp, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Bancorp, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.254%. Lisäksi The Bancorp, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.285%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Bancorp, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $32.27, kun taas sen matalin arvo oli $30.04. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Bancorp, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TBBK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 19.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (0.13%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
19.15%
Quick Ratio
0.13%
Kassakate
0.13%
Kannattavuusluvut
TBBK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 56.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.81%, ja EBT per EBIT, 86.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 65.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
56.16%
Efektiivinen veroaste
25.19%
Nettotulos per EBT
74.81%
EBT per EBIT
86.18%
EBIT per liikevaihto
65.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Käyttöomaisuuden liikevaihto
17.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.06
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.55, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.30, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.55
Käteisvarat per osake
0.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.30
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.97
Pääomamenojen kattavuusaste
15.93
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
15.93
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.87% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.18, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.32%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 15.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.83 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.87%
Velan ja oman pääoman suhde
0.18
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.32%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
15.32%
Korkojen kattaminen
3.83
Kassavirta suhteessa velkaan
0.97
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.69
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.44, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.78, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.44
Osakekohtainen nettotulos
3.53
Kirjanpitoarvo per osake
14.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
14.78
Oma pääoma osaketta kohti
14.81
Korkovelka Osaketta kohden
2.84
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 75.87%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 31.49%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -100.00%, ja liikevoiton kasvu, -100.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 47.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 53.48%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
75.87%
Bruttovoiton kasvu
31.49%
EBIT:n kasvu
-100.00%
Liikevoiton kasvu
-100.00%
Nettotuloksen kasvu
47.68%
EPS:n kasvu
53.48%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
53.74%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.63%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.87%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
54.34%
Vapaan kassavirran kasvu
50.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
138.89%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
134.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
135.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
161.48%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
210.83%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
138.44%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
425.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
124.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
153.20%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.60%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
105.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.47%
Saamisten kasvu
8.89%
Varojen kasvu
-2.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.69%
Velan kasvu
20.73%
SGA-menojen kasvu
24.39%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,211,526,866.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.97, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.80% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,211,526,866.4
Tulojen laatu
0.97
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.22
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.80%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-365.47%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.83%
Graham numero
34.29
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.49%
Graham Netto Netto Netto
-74.79
Käyttöpääoma
-5,537,720,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
805,630,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,812,152,000
Keskimääräiset saamiset
693,678,000
Keskimääräinen varasto
500,278,000
Myyntipäivien määrä
423
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2321
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.63, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.83, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.13
Hinta-kirjanpito-suhde
2.13
Hinta-myynti-suhde
3.63
Hinta Kassavirta-suhde
12.14
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
11.95
Hinta Käypä arvo
2.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.83
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.94
Yritysarvo yli EBITDA
-1211526866.40
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.49
Tuloksen tuotto
9.15%
Vapaan kassavirran tuotto
8.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
