Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.576% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.013%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.256%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.241%:n tuotto, on osoitus The Container Store Group, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Container Store Group, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.963%. Lisäksi The Container Store Group, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.015%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Container Store Group, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.87, kun taas sen matalin arvo oli $0.84. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Container Store Group, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TCS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 121.20% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (23.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.30%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
121.20%
Quick Ratio
23.20%
Kassakate
8.30%
Kannattavuusluvut
TCS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -25.43% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.82%, ja EBT per EBIT, 2010.01%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -1.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-25.43%
Efektiivinen veroaste
-0.82%
Nettotulos per EBT
100.82%
EBT per EBIT
2010.01%
EBIT per liikevaihto
-1.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.21 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
23
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
156
Toimintasykli
167.45
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
120
Saamisten kiertonopeus
31.38
Maksivelkojen kiertonopeus
7.74
Vaihto-omaisuuden kierto
2.34
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.80
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.35, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.32, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.32, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.35
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.32
Käteisvarat per osake
0.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.24
Kassavirran kattavuussuhde
0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.99
Pääomamenojen kattavuusaste
1.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.32
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 58.55% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.50, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 68.74%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 71.44%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.57 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
58.55%
Velan ja oman pääoman suhde
2.50
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
68.74%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
71.44%
Korkojen kattaminen
-0.57
Kassavirta suhteessa velkaan
0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.27
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.28%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.54%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -44.01%, ja liikevoiton kasvu, -44.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -294.40%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -294.55%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.28%
Bruttovoiton kasvu
-5.54%
EBIT:n kasvu
-44.01%
Liikevoiton kasvu
-44.01%
Nettotuloksen kasvu
-294.40%
EPS:n kasvu
-294.55%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-298.15%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.50%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4.06%
Vapaan kassavirran kasvu
-120.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-49.24%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.65%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.79%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-57.61%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-7.37%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
90.27%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-805.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-894.10%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1181.74%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-51.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.38%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.81%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-16.24%
Varaston kasvu
-11.49%
Varojen kasvu
-17.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-38.81%
Velan kasvu
1.28%
T&K-menojen kasvu
57.79%
SGA-menojen kasvu
2.93%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.06, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.08, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 0.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.22
Hinta-kirjanpito-suhde
0.22
Hinta-myynti-suhde
0.06
Hinta Kassavirta-suhde
0.72
Yritysarvon kerroin
-8.77
Hinta Käypä arvo
0.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.08
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
