Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.301% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.108%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.083%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.150%:n tuotto, on osoitus The TJX Companies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The TJX Companies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.659%. Lisäksi The TJX Companies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.303%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The TJX Companies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $94.42, kun taas sen matalin arvo oli $93.39. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The TJX Companies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TJX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 121.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (59.21%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (53.58%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
121.18%
Quick Ratio
59.21%
Kassakate
53.58%
Kannattavuusluvut
TJX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.01% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.02%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.98%, ja EBT per EBIT, 102.00%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.01%
Efektiivinen veroaste
25.02%
Nettotulos per EBT
74.98%
EBT per EBIT
102.00%
EBIT per liikevaihto
10.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.21 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 9220.58%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
59
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
57
Toimintasykli
61.39
Maksamattomien velkojen päiviä
37
Käteisvarojen muuntosykli
24
Saamisten kiertonopeus
92.21
Maksivelkojen kiertonopeus
9.82
Vaihto-omaisuuden kierto
6.35
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.40
Omaisuuserien liikevaihto
1.82
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.34, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.82, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.94, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.33 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.34
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.82
Käteisvarat per osake
4.94
Maksusuhde
0.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
1.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.74
Pääomamenojen kattavuusaste
3.52
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.89
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.07% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.61, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 28.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -50.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.07%
Velan ja oman pääoman suhde
0.61
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
28.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.03%
Korkojen kattaminen
-50.43
Kassavirta suhteessa velkaan
1.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.07
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 47.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.90, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.19, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
47.31
Osakekohtainen nettotulos
3.90
Kirjanpitoarvo per osake
6.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.19
Oma pääoma osaketta kohti
6.37
Korkovelka Osaketta kohden
3.76
Investoinnit osaketta kohti
-1.50
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.57%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 14.18%, ja liikevoiton kasvu, 14.18%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 27.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 30.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.57%
Bruttovoiton kasvu
18.13%
EBIT:n kasvu
14.18%
Liikevoiton kasvu
14.18%
Nettotuloksen kasvu
27.90%
EPS:n kasvu
30.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
29.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.72%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.61%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
48.31%
Vapaan kassavirran kasvu
65.02%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
143.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
47.76%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
76.64%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
187.71%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
57.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
157.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
55.30%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5105.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
112.40%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
53.62%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.08%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
363.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
458.93%
Saamisten kasvu
-49.31%
Varaston kasvu
2.51%
Varojen kasvu
4.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.74%
Velan kasvu
-1.59%
SGA-menojen kasvu
17.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 118,688,460,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
118,688,460,000
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-178.63%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.30%
Graham numero
23.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.14%
Graham Netto Netto Netto
-11.71
Käyttöpääoma
2,213,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,099,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-9,781,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
874,000,000
Keskimääräiset velat
3,828,000,000
Keskimääräinen varasto
5,892,000,000
Myyntipäivien määrä
4
Päivää maksamattomia velkoja
37
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
57
ROIC
36.89%
ROE
0.61%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 15.36, ja hinta-kirjanpito-suhde, 15.36, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.85, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
15.36
Hinta-kirjanpito-suhde
15.36
Hinta-myynti-suhde
2.07
Hinta Kassavirta-suhde
18.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.84
Yritysarvon kerroin
15.43
Hinta Käypä arvo
15.36
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
25.85
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
15.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.19
Yritysarvo yli EBITDA
17.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.60
Tuloksen tuotto
4.00%
Vapaan kassavirran tuotto
3.88%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
