Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.241% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.146%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.103%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.086%:n tuotto, on osoitus Taylor Morrison Home Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Taylor Morrison Home Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.146%. Lisäksi Taylor Morrison Home Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.142%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Taylor Morrison Home Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $57.72, kun taas sen matalin arvo oli $55.34. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Taylor Morrison Home Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TMHC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 539.79% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (59.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (44.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
539.79%
Quick Ratio
59.90%
Kassakate
44.69%
Kannattavuusluvut
TMHC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.43%, ja EBT per EBIT, 93.38%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.66%
Efektiivinen veroaste
24.42%
Nettotulos per EBT
75.43%
EBT per EBIT
93.38%
EBIT per liikevaihto
14.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
60
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
386
Toimintasykli
395.59
Maksamattomien velkojen päiviä
18
Käteisvarojen muuntosykli
378
Saamisten kiertonopeus
39.29
Maksivelkojen kiertonopeus
20.48
Vaihto-omaisuuden kierto
0.94
Käyttöomaisuuden liikevaihto
19.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.81, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.24, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.81
Käteisvarat per osake
5.24
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.91
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.04
Pääomamenojen kattavuusaste
11.42
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
11.42
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 15.78 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.41%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.61%
Korkojen kattaminen
15.78
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.64
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 68.42, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 49.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 43.06, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
68.42
Osakekohtainen nettotulos
7.09
Kirjanpitoarvo per osake
49.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
43.06
Oma pääoma osaketta kohti
49.18
Korkovelka Osaketta kohden
19.27
Investoinnit osaketta kohti
-0.31
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.81%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -14.78%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -20.42%, ja liikevoiton kasvu, -20.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -26.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -22.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.81%
Bruttovoiton kasvu
-14.78%
EBIT:n kasvu
-20.42%
Liikevoiton kasvu
-20.42%
Nettotuloksen kasvu
-26.96%
EPS:n kasvu
-22.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-22.96%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-5.70%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-5.23%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-27.23%
Vapaan kassavirran kasvu
-28.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-3.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
80.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.66%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
260.71%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
512.75%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-15.40%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
412.76%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
284.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
272.34%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
288.41%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
127.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
79.36%
Saamisten kasvu
17028.27%
Varaston kasvu
3.25%
Varojen kasvu
2.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
22.13%
Velan kasvu
-18.65%
SGA-menojen kasvu
8.63%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,079,422,400, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.05, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.65% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.15% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,079,422,400
Tulojen laatu
1.05
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.65%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.45%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-372.39%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.35%
Graham numero
88.59
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.60%
Graham Netto Netto Netto
3.49
Käyttöpääoma
5,285,982,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,669,089,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,197,262,000
Keskimääräiset saamiset
91,714,000.5
Keskimääräiset velat
266,621,000
Keskimääräinen varasto
5,458,161,000
Myyntipäivien määrä
9
Päivää maksamattomia velkoja
17
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
359
ROIC
11.03%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.17, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.17, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.99, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.17
Hinta-kirjanpito-suhde
1.17
Hinta-myynti-suhde
0.84
Hinta Kassavirta-suhde
19.28
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.32
Yritysarvon kerroin
4.23
Hinta Käypä arvo
1.17
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.99
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.08
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.95
Yritysarvo yli EBITDA
6.48
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.78
Tuloksen tuotto
13.29%
Vapaan kassavirran tuotto
13.36%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
