Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.420% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.385%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.376%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.274%:n tuotto, on osoitus Teekay Tankers Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Teekay Tankers Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.371%. Lisäksi Teekay Tankers Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.303%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Teekay Tankers Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $58.81, kun taas sen matalin arvo oli $57.31. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Teekay Tankers Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TNK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 440.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (384.84%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (262.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
440.45%
Quick Ratio
384.84%
Kassakate
262.72%
Kannattavuusluvut
TNK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 38.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 98.19%, ja EBT per EBIT, 99.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 38.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
38.34%
Efektiivinen veroaste
1.81%
Nettotulos per EBT
98.19%
EBT per EBIT
99.55%
EBIT per liikevaihto
38.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 802.17%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
385
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
25
Toimintasykli
70.04
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
36
Saamisten kiertonopeus
8.02
Maksivelkojen kiertonopeus
10.76
Vaihto-omaisuuden kierto
14.88
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.11
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 18.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 17.79, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.46, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
18.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
17.79
Käteisvarat per osake
10.57
Maksusuhde
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.46
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
11.10
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.10
Pääomamenojen kattavuusaste
61.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
10.23
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.01% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate 18.97 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.01%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.56%
Korkojen kattaminen
18.97
Kassavirta suhteessa velkaan
11.10
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.23
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 39.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 14.86, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 44.14, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 44.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
39.47
Osakekohtainen nettotulos
14.86
Kirjanpitoarvo per osake
44.14
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
44.07
Oma pääoma osaketta kohti
44.14
Korkovelka Osaketta kohden
2.43
Investoinnit osaketta kohti
-0.30
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 28.35%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 97.05%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 105.82%, ja liikevoiton kasvu, 105.82%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 124.23%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 120.47%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
28.35%
Bruttovoiton kasvu
97.05%
EBIT:n kasvu
105.82%
Liikevoiton kasvu
105.82%
Nettotuloksen kasvu
124.23%
EPS:n kasvu
120.47%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
122.46%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.82%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
223.94%
Vapaan kassavirran kasvu
246.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
153.94%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
75.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.05%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2951.31%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8469.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.57%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2007.92%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1049.06%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
477.28%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.01%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
56.44%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.78%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
79.37%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
617.65%
Saamisten kasvu
-15.84%
Varaston kasvu
-12.51%
Varojen kasvu
5.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
41.44%
Velan kasvu
-62.53%
SGA-menojen kasvu
9.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,577,341,955.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.22, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.63% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,577,341,955.2
Tulojen laatu
1.22
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.63%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.75%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-10.45%
Graham numero
121.48
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
27.45%
Graham Netto Netto Netto
4.99
Käyttöpääoma
474,211,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,523,359,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
265,790,000
Keskimääräiset saamiset
186,106,000
Keskimääräiset velat
81,703,000
Keskimääräinen varasto
57,025,500
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.57, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.57, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.73, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.83, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.83, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.57
Hinta-kirjanpito-suhde
1.57
Hinta-myynti-suhde
1.73
Hinta Kassavirta-suhde
3.83
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.56
Yritysarvon kerroin
3.97
Hinta Käypä arvo
1.57
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.83
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.83
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.16
Yritysarvo yli EBITDA
2.53
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.52
Tuloksen tuotto
29.74%
Vapaan kassavirran tuotto
35.65%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
