Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.268%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.187%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.008%:n tuotto, on osoitus UMB Financial Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. UMB Financial Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.124%. Lisäksi UMB Financial Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.019%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
UMB Financial Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $81, kun taas sen matalin arvo oli $79.12. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen UMB Financial Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UMBF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 42.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (3.04%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.04%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
42.33%
Quick Ratio
3.04%
Kassakate
3.04%
Kannattavuusluvut
UMBF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.58% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.13%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.87%, ja EBT per EBIT, 84.31%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.78% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.58%
Efektiivinen veroaste
17.13%
Nettotulos per EBT
82.87%
EBT per EBIT
84.31%
EBIT per liikevaihto
26.78%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
3
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.48
Omaisuuserien liikevaihto
0.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.28, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.28
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.87
Käteisvarat per osake
11.04
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.14
Pääomamenojen kattavuusaste
27.63
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.25
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.72% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.51 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.72%
Velan ja oman pääoman suhde
1.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.31%
Korkojen kattaminen
0.51
Kassavirta suhteessa velkaan
0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
14.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 49.08, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 63.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 57.55, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
49.08
Osakekohtainen nettotulos
7.22
Kirjanpitoarvo per osake
63.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
57.55
Oma pääoma osaketta kohti
63.92
Korkovelka Osaketta kohden
107.65
Investoinnit osaketta kohti
-0.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 972.73%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 972.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -32.44%, ja liikevoiton kasvu, -32.44%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -18.92%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -19.15%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
972.73%
Bruttovoiton kasvu
972.73%
EBIT:n kasvu
-32.44%
Liikevoiton kasvu
-32.44%
Nettotuloksen kasvu
-18.92%
EPS:n kasvu
-19.15%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-18.96%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.34%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.73%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-38.59%
Vapaan kassavirran kasvu
-37.91%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
170.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
155.51%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
93.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
61.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.55%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
122.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
82.10%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
21.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.99%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
74.69%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
29.58%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.24%
Saamisten kasvu
174.62%
Varaston kasvu
68.92%
Varojen kasvu
14.28%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.86%
Velan kasvu
1028.45%
SGA-menojen kasvu
5.28%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,748,367,372.65, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.70% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.69% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,748,367,372.65
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.23
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.70%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.69%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.13%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-313.38%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.79%
Graham numero
101.88
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.80%
Graham Netto Netto Netto
-584.07
Käyttöpääoma
-10,349,420,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,791,615,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-34,820,509,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
354,446,500
Keskimääräinen varasto
-2,038,894,500
Myyntipäivien määrä
80
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.14, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.95, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.24, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.26
Hinta-kirjanpito-suhde
1.26
Hinta-myynti-suhde
2.14
Hinta Kassavirta-suhde
7.24
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.70
Yritysarvon kerroin
1.58
Hinta Käypä arvo
1.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.24
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.95
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.15
Yritysarvo yli EBITDA
320.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.82
Tuloksen tuotto
8.64%
Vapaan kassavirran tuotto
11.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
