Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.066% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.035%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.021%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.039%:n tuotto, on osoitus Umicore SA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Umicore SA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.106%. Lisäksi Umicore SA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.102%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Umicore SA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.73, kun taas sen matalin arvo oli $5.55. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Umicore SA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UMICY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 161.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (82.34%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
161.60%
Quick Ratio
82.34%
Kassakate
42.14%
Kannattavuusluvut
UMICY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.64% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.79%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.95%, ja EBT per EBIT, 74.29%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.55% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.64%
Efektiivinen veroaste
21.79%
Nettotulos per EBT
79.95%
EBT per EBIT
74.29%
EBIT per liikevaihto
3.55%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.62 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
82
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
61
Toimintasykli
89.87
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
34
Saamisten kiertonopeus
12.64
Maksivelkojen kiertonopeus
6.58
Vaihto-omaisuuden kierto
5.99
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.02
Omaisuuserien liikevaihto
1.83
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.43, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.30, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.50 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.43
Käteisvarat per osake
6.30
Maksusuhde
0.50
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.10
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.35
Pääomamenojen kattavuusaste
1.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.92
Osingonjakosuhde
0.13
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.58% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.75, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 35.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.88%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.79 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.58%
Velan ja oman pääoman suhde
0.75
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
35.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.88%
Korkojen kattaminen
4.79
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.72
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 75.99, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.60, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
75.99
Osakekohtainen nettotulos
1.60
Kirjanpitoarvo per osake
15.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.14
Oma pääoma osaketta kohti
15.23
Korkovelka Osaketta kohden
12.00
Investoinnit osaketta kohti
-3.68
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -28.19%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -42.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -27.24%, ja liikevoiton kasvu, -27.24%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -32.43%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -32.49%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-28.19%
Bruttovoiton kasvu
-42.63%
EBIT:n kasvu
-27.24%
Liikevoiton kasvu
-27.24%
Nettotuloksen kasvu
-32.43%
EPS:n kasvu
-32.49%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-32.49%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.11%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
55.68%
Vapaan kassavirran kasvu
-28.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
588.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
430.05%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-11.73%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
630.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
14495.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
87.04%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
696.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
383.57%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
195.28%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
708.28%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
458.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.29%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
539.01%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
336.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
220.03%
Saamisten kasvu
34672.67%
Varaston kasvu
-15.92%
Varojen kasvu
0.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.10%
Velan kasvu
16.95%
T&K-menojen kasvu
-4.57%
SGA-menojen kasvu
422.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,726,638,416.847, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.82% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -89.62% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,726,638,416.847
Tulojen laatu
2.56
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.54%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.82%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-89.62%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.84%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-252.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.08%
Graham numero
23.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.02%
Graham Netto Netto Netto
-9.33
Käyttöpääoma
2,215,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,316,500,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-457,100,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
724,828,500
Keskimääräiset velat
2,421,053,500
Keskimääräinen varasto
3,119,836,000
Myyntipäivien määrä
29
Päivää maksamattomia velkoja
55
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
61
ROIC
7.27%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.36, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.36, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 50.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.32, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.36
Hinta-kirjanpito-suhde
0.36
Hinta-myynti-suhde
0.29
Hinta Kassavirta-suhde
1.32
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.10
Yritysarvon kerroin
4.21
Hinta Käypä arvo
0.36
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.32
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
50.91
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.41
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.15
Yritysarvo yli EBITDA
2.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.76
Tuloksen tuotto
25.78%
Vapaan kassavirran tuotto
6.86%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
