Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.173% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.029%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.014%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.038%:n tuotto, on osoitus US Foods Holding Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. US Foods Holding Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.109%. Lisäksi US Foods Holding Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.101%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
US Foods Holding Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $51.27, kun taas sen matalin arvo oli $50.21. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen US Foods Holding Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
USFD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 129.53% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.26%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.64%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
129.53%
Quick Ratio
73.26%
Kassakate
8.64%
Kannattavuusluvut
USFD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.37%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.63%, ja EBT per EBIT, 66.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.90%
Efektiivinen veroaste
25.37%
Nettotulos per EBT
74.63%
EBT per EBIT
66.67%
EBIT per liikevaihto
2.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.30 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
73
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
20
Toimintasykli
40.44
Maksamattomien velkojen päiviä
25
Käteisvarojen muuntosykli
15
Saamisten kiertonopeus
17.71
Maksivelkojen kiertonopeus
14.36
Vaihto-omaisuuden kierto
18.41
Käyttöomaisuuden liikevaihto
15.61
Omaisuuserien liikevaihto
2.70
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.64, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.38, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.10, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.01 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.64
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.38
Käteisvarat per osake
1.10
Maksusuhde
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.06
Pääomamenojen kattavuusaste
3.69
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.61
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 50.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.14 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.45%
Velan ja oman pääoman suhde
1.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
50.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.28%
Korkojen kattaminen
3.14
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.78
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 148.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.87, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -7.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
148.94
Osakekohtainen nettotulos
2.12
Kirjanpitoarvo per osake
19.87
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-7.33
Oma pääoma osaketta kohti
19.87
Korkovelka Osaketta kohden
23.12
Investoinnit osaketta kohti
-1.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.94%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 71.21%, ja liikevoiton kasvu, 71.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 90.94%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 104.90%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.52%
Bruttovoiton kasvu
11.94%
EBIT:n kasvu
71.21%
Liikevoiton kasvu
71.21%
Nettotuloksen kasvu
90.94%
EPS:n kasvu
104.90%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
98.02%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
6.70%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
10.62%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-82.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
49.02%
Vapaan kassavirran kasvu
66.20%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
27.75%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.15%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.18%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
183.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
69.27%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
154.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
807.80%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
306.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
106.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.99%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.96%
Saamisten kasvu
8.77%
Varaston kasvu
-0.99%
Varojen kasvu
3.24%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.98%
Velan kasvu
3.44%
SGA-menojen kasvu
4.73%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,785,990,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.25, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 49.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.11% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,785,990,000
Tulojen laatu
2.25
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
49.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.11%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.87%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-78.23%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
30.77
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.57%
Graham Netto Netto Netto
-24.52
Käyttöpääoma
919,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,751,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,407,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,929,000,000
Keskimääräiset velat
1,953,000,000
Keskimääräinen varasto
1,608,000,000
Myyntipäivien määrä
21
Päivää maksamattomia velkoja
25
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
20
ROIC
7.63%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.83
Hinta-kirjanpito-suhde
2.83
Hinta-myynti-suhde
0.38
Hinta Kassavirta-suhde
11.81
Yritysarvon kerroin
5.93
Hinta Käypä arvo
2.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.29
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.44
Yritysarvo yli EBITDA
11.02
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.85
Tuloksen tuotto
4.66%
Vapaan kassavirran tuotto
7.66%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
